野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)_基金_富聯網
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2024年 04月 28日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 73.1772 ▼0.0472 ▼0.06 75.6659 70.0527

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 3.00 % 總開支比率 2.64 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 2,000.00 美金    
增加 100.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2021/07/15 基金經理 Hodges Richard
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2015/01/30
基金投資顧問 Nomura Asset Management U.K. Limited 履歷 Richard Hodges is the Head of High Alpha Fixed Income and is responsible for managing higher alpha credit mandates. He joined LGIM in 2007 from Gartmore Investment Management where he was a Senior Investment Manager. He started his career in the debt capital markets in 1986 with Chase Manhattan before moving to Natwest Investment Management in 1989 prior to its merger with Gartmore where he managed a number of bond fund products utilising all fixed income and derivative based instruments.
基金管理機構 野村資產管理英國有限公司
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2024/04/26 日本大型股票 日幣 42507.3242 ▲11.33 ▲3.35 ▲0.98
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 2024/04/26 日本大型股票 日幣 18575.3115 ▲11.32 ▲3.25 ▲0.98
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) 2024/04/26 其他債券 南非幣 1002.0477 0 0 0
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) 2024/04/26 其他債券 南非幣 1001.5943 0 0 0
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 2024/04/26 美元高收益債券 美金 374.2582 ▲6.79 ▲0.79 ▲1.07
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2024/04/26 其他股票 美金 364.5039 ▲11.39 ▲3.31 ▲0.5
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2024/04/26 印度股票 美金 234.8472 ▲9.09 ▲3.7 ▲0.77
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 2024/04/26 全球大型均衡型股票 美金 230.4045 ▲12.34 ▲1.15 ▲0.79
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2024/04/26 其他股票 美金 214.9643 ▲11.41 ▲3.13 ▲0.5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2024/04/26 其他股票 美金 211.8003 ▲11.37 ▲3.21 ▲0.5
顯示第1至10筆資料,共54筆

基金速覽

 
淨值美金 73.1772 ▼0.06%
更新日期 2024/04/26
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 50 / 102
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/26
年初至今 ▼0.83%
一年 ▲3.62%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼12.41%

基準指數

 

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