設為首頁2753 八方雲集
注目焦點
現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 305,853 | 1,219,831 | 841,444 | 530,966 | 212,469 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 205,005 | 677,742 | 540,717 | 355,586 | 166,791 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | - | -305 | -305 | - | - |
| 折舊費用 | 182,503 | 684,028 | 499,922 | 326,028 | 163,068 |
| 攤銷費用 | 1,401 | 4,484 | 3,339 | 2,207 | 1,097 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -519 | -1,492 | -1,039 | -710 | -347 |
| 利息費用 | 8,788 | 31,889 | 21,971 | 14,546 | 7,417 |
| 利息收入 | -4,826 | -30,184 | -23,193 | -16,376 | -7,735 |
| 股利收入 | - | -210 | -210 | - | - |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 647 | 4,969 | 4,322 | 3,080 | 1,540 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -1,071 | 17,467 | 2,043 | 2,330 | 1,801 |
| 處分無形資產損失(利益) | - | 175 | - | - | - |
| 處分投資損失(利益) | - | 8,737 | 6,477 | - | - |
| 其他項目 | -111 | -2,206 | -1,606 | -1,244 | -562 |
| 應收票據(增加)減少 | -5 | -71 | -87 | - | - |
| 應收帳款(增加)減少 | -22,922 | -22,293 | -13,897 | 10,763 | -4,510 |
| 其他應收款(增加)減少 | 7,399 | -4,206 | 5,631 | 1,716 | -2,670 |
| 存貨(增加)減少 | -7,527 | -20,412 | -43,712 | -33,750 | -3,083 |
| 預付款項(增加)減少 | 1,849 | -24,045 | 2,448 | -24,199 | -25,607 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -3,016 | -617 | 307 | 515 | 462 |
| 應付票據增加(減少) | -449 | -1,029 | 336 | -1,180 | 1,493 |
| 應付帳款增加(減少) | 28,671 | 39,591 | 26,370 | 16,968 | 19,104 |
| 其他應付款增加(減少) | -96,636 | 29,396 | -29,334 | -49,529 | -114,496 |
| 其他流動負債增加(減少) | 3,787 | -4,194 | -2,589 | 5,649 | 2,672 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -45 | -403 | -43 | -43 | -43 |
| 收取之利息 | 4,636 | 27,501 | 20,726 | 14,607 | 6,900 |
| 支付之利息 | -1,334 | -3,522 | -1,472 | -930 | -509 |
| 退還(支付)所得稅 | -372 | -190,959 | -175,678 | -95,068 | -314 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 66,198 | -372,628 | -229,500 | 106,889 | 117,509 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | 586,625 | - | - | - |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,613 | - | 443,686 | 249,288 | 172,759 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -425,000 | -712,000 | -59,117 | -113,489 | -98,835 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 465,517 | 613,479 | 110,228 | 110,228 | 110,229 |
| 取得不動產及設備 | -98,371 | -966,255 | -755,860 | -164,048 | -85,269 |
| 處分不動產及設備 | 22,024 | 67,953 | 58,411 | 39,640 | 16,855 |
| 存出保證金增加 | -3,956 | -4,293 | -8,811 | -5,189 | -38 |
| 取得無形資產 | -83 | -7,056 | -1,126 | -960 | -843 |
| 取得使用權資產 | - | -200 | -200 | - | - |
| 長期應收租賃款減少 | 12,919 | 59,420 | 45,279 | 30,849 | 15,371 |
| 其他金融資產增加 | - | - | - | -9 | - |
| 其他金融資產減少 | 6 | 18,418 | 6,404 | - | 24 |
| 預付設備款增加 | -7,471 | -28,929 | -68,604 | -39,421 | -12,744 |
| 收取之股利 | - | 210 | 210 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -408,062 | -733,633 | -576,513 | -424,034 | -300,042 |
| 短期借款增加 | - | 272,000 | 295,000 | - | - |
| 短期借款減少 | -159,000 | - | - | -10,000 | -10,000 |
| 償還長期借款 | -1,074 | -4,230 | -3,151 | -2,088 | -1,064 |
| 存入保證金增加 | 493 | 13,350 | 10,046 | 7,615 | 5,416 |
| 租賃負債本金償還 | -135,791 | -521,754 | -383,444 | -254,960 | -129,793 |
| 發放現金股利 | -132,690 | -497,539 | -497,539 | -165,112 | -165,112 |
| 員工執行認股權 | - | 4,441 | 2,476 | 511 | 511 |
| 非控制權益變動 | 20,000 | - | - | - | - |
| 其他籌資活動 | - | 99 | 99 | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,855 | -63 | 20,724 | 3,650 | -5,624 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -20,156 | 113,507 | 56,155 | 217,471 | 24,312 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 803,523 | 690,016 | 690,016 | 690,016 | 690,016 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 783,367 | 803,523 | 746,171 | 907,487 | 714,328 |
| 或有負債(背書保證) | 440,000 | 180,763 | 184,675 | 181,850 | 180,125 |
ETF
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