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上傳時間：2024-05-22 16:33:38
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 292,641,422,916
公告日期：2024/05/23
已發行受益權單位總數
7,281,534,000
與前日已發行單位差異數
-12,500,000
2024/05/22
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 40.19
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 20,094,765
2024/05/22
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 16,311
2024/05/22
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 18,120
2024/04/30
受益人數
1105841
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 11006
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3190
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3860
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 12215
股票代碼 1477
股票名稱 聚陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 809
展開
備註
1.本日(6176瑞儀 及 6239力成 及 6285啟碁)之實物申購股數以現金替代之，現金替代
股票之估算總金額為$991,690元，
以(2024/05/22收盤價計算)，並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$16,311元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，
資料內容由元大投信2024/05/22提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
，
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。