Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202414,26%
- Ranking68/1228
- Fecha20/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10% emergentes .
Referencia:MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 7,914000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.914,80
Fecha: 20/05/2024
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 14,26% | -4,79% | -14,48% | 31,29% | -2,17% |
| Categoría | 10,40% | 13,61% | -11,57% | 23,34% | -2,87% |
| Ranking | 68/1228 | 1221/1221 | 681/1187 | 145/1131 | 539/1074 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,37% | 11,23% | 11,48% | 5,57% | 25,54% |
| Categoría | 5,70% | 7,30% | 12,76% | 23,40% | 48,02% |
| Ranking | 263/1230 | 36/1229 | 697/1216 | 1037/1156 | 841/994 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 807/1227
Quintil: 4
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 1158/1227
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011039
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
