元大台灣價值高息
00940 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.79
-0.01 -0.1%元大台灣價值高息(00940) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2024/05/31 | 9.79 | 9.77 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2024/05/30 | 9.8 | 9.81 | -0.01 | -0.1 | -3,500,000 |
| 2024/05/29 | 9.88 | 9.88 | 0 | 0 | -36,500,000 |
| 2024/05/28 | 9.92 | 9.93 | -0.01 | -0.1 | -27,000,000 |
| 2024/05/27 | 9.91 | 9.95 | -0.04 | -0.4 | -38,500,000 |
| 2024/05/24 | 9.78 | 9.83 | -0.05 | -0.51 | -19,500,000 |
| 2024/05/23 | 9.79 | 9.85 | -0.06 | -0.61 | -3,000,000 |
| 2024/05/22 | 9.82 | 9.87 | -0.05 | -0.51 | -105,500,000 |
| 2024/05/21 | 9.73 | 9.78 | -0.05 | -0.51 | -87,500,000 |
| 2024/05/20 | 9.78 | 9.81 | -0.03 | -0.31 | -117,000,000 |
| 2024/05/17 | 9.69 | 9.72 | -0.03 | -0.31 | -46,000,000 |
| 2024/05/16 | 9.73 | 9.77 | -0.04 | -0.41 | -61,000,000 |
| 2024/05/15 | 9.63 | 9.67 | -0.04 | -0.41 | 0 |
| 2024/05/14 | 9.7 | 9.71 | -0.01 | -0.1 | 10,500,000 |
| 2024/05/13 | 9.6 | 9.63 | -0.03 | -0.31 | 8,000,000 |
| 2024/05/10 | 9.58 | 9.59 | -0.01 | -0.1 | 10,500,000 |
| 2024/05/09 | 9.51 | 9.48 | 0.03 | 0.32 | 5,000,000 |
| 2024/05/08 | 9.55 | 9.54 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2024/05/07 | 9.58 | 9.57 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2024/05/06 | 9.6 | 9.58 | 0.02 | 0.21 | 2,500,000 |
| 2024/05/03 | 9.56 | 9.54 | 0.02 | 0.21 | 3,500,000 |
| 2024/05/02 | 9.58 | 9.56 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 2024/04/30 | 9.6 | 9.59 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2024/04/29 | 9.63 | 9.65 | -0.02 | -0.21 | 12,500,000 |
| 2024/04/26 | 9.49 | 9.48 | 0.01 | 0.11 | 10,000,000 |
| 2024/04/25 | 9.44 | 9.43 | 0.01 | 0.11 | 69,500,000 |
| 2024/04/24 | 9.54 | 9.55 | -0.01 | -0.1 | 98,500,000 |
| 2024/04/23 | 9.3 | 9.29 | 0.01 | 0.11 | 217,500,000 |
| 2024/04/22 | 9.26 | 9.24 | 0.02 | 0.22 | 5,000,000 |
| 2024/04/19 | 9.39 | 9.35 | 0.04 | 0.43 | 51,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
