| 收盤價 成交量 06-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 (0.56%) 16473張 (-75.73%) 78446張 76021張 72400張 季線上 ↘54.32 ↘55.09 ↗54.45 ↗54.11 ↗52.38 ↗52.36 31298張 0.41倍 |
-2.18% 3.07% 2.48% 10.02% 1.13% |
-12.2%~-14.1% 3.8~4.5 |
67.12 (24.77%) 53.8 |
84.64 (57.32%) 49.61 (-7.79%) |
N/A 0.9 |
32.24(-40.07%) 、Y! |
1252.86億 6702.80億 |
6.2% 22.57% |
半導體 IC製造 |
2024-04-24 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.13,12.84 (11.84,16.02,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.94%) 月線斜率0.18 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[112] (5.44%[113]) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-25.28%) 21-09-06 35.0 (53.71%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.95% 0% 1397 -370 0 1.35%←1.58%(-14.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.93 8.66 2.34 15個月新高 197.41億(4月) | 2.7 4.1 0.77 181.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 57.9 (24-05-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -106%,-9%,4%,18% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 59.14(9.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.0 24.07,30.98 54.3,53.6 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.93 57.29,70.42 54.3,51.2 0.31 | 投信(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.07%←10.97%(19.14%) | 11354 (連14買) 68.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 32.24(-40.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.04 73.55,73.92 54.8,42.4 0.2 | 外資(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.46%←29.3%(0.55%) | -31190 (連6賣) 189.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,30.23 (0.72,1.32,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.57% 2.75% 5.28% 9.11% | 自營商(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.72%(4.04%) | 50 0.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.74←67.04(4.03%) 13.07←13.96(-6.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.98←32.51 (+7.6%) Q1←Q4 連3升 34.98←32.69 (+7.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 546.32←549.58 (-0.59%) Q1←Q4 連2降 546.32←542.09 (+0.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.65←124.23 (-0.59%) Q1←Q4 連3降 116.65←144.81 (+0.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 345.93←357.13 (-3.14%) Q1←Q4 連2降 345.93←326.79 (+5.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.19←50.25 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 50.19←53.75 (-6.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.78←88.51 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 84.78←82.91 (+2.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.07 (-21.5%) Q1←Q4 連2降 0.84←1.31 (-35.88%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.88 (-13.64%) Q1←Q4 連3降 0.76←0.93 (-18.28%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.93←32.4 Q1←Q4 連3降 30.93←35.46 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.35←22.61 Q1←Q4 連3降 21.35←26.71 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.09←24.01 Q1←Q4 連4降 19.09←30.22 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.72 Q1←Q4 連2降 2.83←4.74 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←2.45 Q1←Q4 連2降 1.91←3.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/03 聯電：「P03聯電1B」6/19起終止櫃檯買賣 113/06/03 英特爾衝先進製程 攜手台鏈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/06/04 【Yahoo早盤】黃仁勳演講效應僅「一日行情」？台股跌百點 分析師呂漢威：外資保守 113/05/31 【公告】聯電受邀參與法人說明會相關資訊 113/05/31 《半導體》聯電6月6日受邀花旗證券法說 113/05/30 聯電下半年營運好轉 轉單效益估短期不明顯 113/05/30 【公告】聯電113年股東常會改選董事 113/05/30 【公告】聯電董事會一致推舉洪嘉聰先生續任董事長 113/05/30 《半導體》聯電攻邊緣AI商機 拚獲1～2成市場需求 113/05/30 《半導體》聯電展望不變 盼景氣H1落底、H2回升 113/05/30 《半導體》聯電：轉單效益短期不明顯 分散布局盼贏客戶青睞 113/05/30 《半導體》聯電盼聯手英特爾攻潛在市場 加速技術發展 113/05/30 聯電：AI仍在基礎建設階段未來前景樂觀 看好高速傳輸及電源管理晶片 113/05/30 聯電紀念品搶爆！股東會設「得來速」 驚見排隊車龍湧現 113/05/30 聯電攜手Intel搶攻特殊製程 12nm FinFET是未來關鍵 113/05/30 美國提高中國半導體關稅 聯電：短期轉單效應不明顯 113/05/30 聯電股東會通過配息3元，劉啟東稱中美貿易戰轉單效益短期還不明顯 113/05/30 聯電：不缺席自駕車和AI市場 專注高速傳輸電源管理 113/05/30 聯電表態佈局AI不缺席，專注於HPC中介層與後段先進封裝等 113/05/28 「二哥」股價終於起飛 他問憑什麼？網一面倒：黃董來了 113/05/27 《半導體》矽統3招轉骨 拚年底收購聯暻 113/05/27 【公告】矽統113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | -2.18% 78446(-79.0%) | -1.47% 88539(-81.39%) | 3.07% 76021(-78.33%) | 2.48% 72400(-77.25%) | 10.02% 69784(-76.39%) | 1.13% 60664(-72.85%) |
| 加權指數 | 0.56% | -0.57% | 4.49% | 8.92% | 23.99% | 26.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 | 53.87↘ | 54.32↘ | 55.09↘ | 54.45↗ | 54.11↗ | 53.63↗ | 52.38↗ | 52.36↗ | 51.24↗ | 51.26↗ | 51.1↗ | 49.46↗ | 49.31↗ | 49.4↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.96% | -2.34% | -1.19% | -0.57% | 0.32% | 2.71% | 2.75% | 5.0% | 4.96% | 5.28% | 8.77% | 9.11% | 8.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.0 | 55.9 | 55.0 | 52.4 | 51.9 | 50.7 | 52.2 | 51.9 | 51.9 | 50.8 | 50.2 | 45.6 | 52.3 | 49.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 373.87% | 3.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
