群益科技高息成長-00946.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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群益科技高息成長〈00946.TW〉
群益科技高息成長(00946.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/07) 10.4100(台幣) 0.0200 0.19 10.5000 9.8600
淨值(2024/06/06) 10.3800(台幣) 0.0700 0.68 10.4600 9.8700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
群益科技高息成長(00946.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/06 10.3800 10.3900
2024/06/05 10.3100 10.3000
2024/06/04 10.3200 10.3000
2024/06/03 10.3300 10.3100
2024/05/31 10.2600 10.3100
2024/05/30 10.3600 10.4000
2024/05/29 10.4300 10.4800
2024/05/28 10.4600 10.5000
2024/05/27 10.4000 10.4300
2024/05/24 10.1800 10.2000
2024/05/23 10.2400 10.2000
2024/05/22 10.1800 10.1400
2024/05/21 10.0400 10.0100
2024/05/20 10.0300 10.0100
2024/05/17 10.0100 10.0000
日期 淨值 市價
2024/05/16 10.0600 10.0400
2024/05/15 9.9300 9.9700
2024/05/14 9.9400 9.9600
2024/05/13 9.8800 9.8600
2024/05/10 9.8700 9.8800
2024/05/09 9.9100 10.0000
2024/05/08 10.0200 N/A
2024/05/07 10.0300 N/A
2024/05/06 9.9900 N/A
2024/05/03 10.0000 N/A
2024/05/02 10.0000 N/A
2024/04/30 10.0000 N/A
2024/04/29 10.0000 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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