Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,88 |
Data Pr Ufficiale | 24/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,26 |
Max Anno | 106,32 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,69 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
Rateo Lordo | 1,31148 |
Rateo Netto | 1,14755 |
Duration modificata | 9,75 |
Prezzo di riferimento | 103,08 |
Data di riferimento | 27/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0133011248 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.805.399.486 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/01/18 |
Denominazione | Ggb Tf 4% Ge37 Eur |
Codice Strumento | 831334 |
Data Godimento | 05/12/17 |
Data Stacco prima Cedola | 05/12/17 |
Scadenza | 30/01/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout |