收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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96.2 (-0.62%) 123719張 (-15.6%) 85071張 63506張 29723張 季線上 ↗88.6 ↗86.49 ↗80.21 ↗78.63 ↗61.31 ↗57.32 123719張 1.95倍 |
17.32% 37.23% 96.33% 92.02% 54.66% |
190.4%~221.5% 2.0~2.2 |
34.87 (-63.75%) 96.2 |
52.86 (-45.05%) 16.88 (-82.45%) |
N/A 0.67 |
N/A N/A 、Y! |
280.61億 2716.35億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2024-05-23 2024-06-13 |
0 | 士林紙業集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 284.71,45.81 (8.04,16.61,25.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(58.72% 帶寬大) 月線斜率2.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[112] (0.48%[113]) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 353.0 (-72.75%) 21-07-01 42.7 (125.29%) 24-04-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-06 20日融資使用率趨勢圖 | 8.24% 4.41% 3369 -2675 84 3.75%←3.26%(15.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.31 6.39 11.98 15個月新高 101.08億(4月) | 8.57 7.18 8.05 95.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 101.5 (24-06-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -8%,0%,-1%,0% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 11.6(-87.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.89 83.99,91.3 down 98.2,87.5 1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.33 90.99,89.52 99.8,83.1 5.14 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.35%(-20.0%) | 777 (連4買) 0.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.67 90.99,62.89 146.5,87.5 4.21 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.26%←41.17%(0.22%) | 1 (連4買) 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,77.44 (0.88,1.1,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.35% 67.83% 77.0% 85.36% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.89%(19.1%) | -205 (連2賣) 0.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.71 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.41% 17.16% 44.13% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.72←83.84(1.05%) 7.76←8.13(-4.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.11←3.84 (+137.24%) Q1←Q4 第1升 9.11←4.29 (+112.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 276.18←251.44 (+9.84%) Q1←Q4 連3升 276.18←255.58 (+8.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.29←-12.73 (+9.84%) Q1←Q4 第1升 22.29←-31.99 (+8.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.29←13.38 (-8.15%) Q1←Q4 連2降 12.29←14.92 (-17.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.15%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.65←-1.38 (+219.57%) Q1←Q4 第1升 1.65←-0.75 (-320.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.05 (+400.0%) Q1←Q4 連3升 0.25←-1.02 (-124.51%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.45←1.9 Q1←Q4 連4升 12.45←-7.06 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.07←-5.06 Q1←Q4 第1升 8.07←-12.52 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.75←-15.42 Q1←Q4 第1升 16.75←-8.27 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.18←-1.82 Q1←Q4 第1升 2.18←-0.94 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.47←-1.03 Q1←Q4 第1升 1.47←-0.47 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 證交所6/7暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/07 《熱門族群》航海王營運旺至Q3 萬海衝破百元關 113/06/06 熱門股-萬海 拉出長紅鎖住漲停 113/06/06 權證市場焦點-萬海 營運逐季上升 113/06/05 萬海1.31萬TEU新船6月交付 投入亞洲-北美西岸航線 113/06/05 馬士基兩度調高財測,油價降至4個月新低,貨櫃三雄獲利料優於預期 113/06/05 熱門股:萬海(2615)、上緯投控(3708)、愛山林(2540)、雍智(6683)、信驊(5274) 113/06/05 《熱門族群》馬士基「紅」利激勵 航海王乘風迎浪尖 113/06/03 《熱門族群》萬海出關驚濤駭浪 貨櫃三雄盤中再揚帆 113/05/31 陸ECFA喊卡!貨櫃三雄臉綠、陽明盤中重跌2% 專家安撫:基本面很好 113/05/30 【公告】萬海代重要子公司萬海航運(新加坡)有限公司取得船舶 113/05/29 《熱門族群》貨櫃三雄衝高遇阻 散裝新興接棒 航運股續熱 113/05/29 【Yahoo早盤】台股「近關情怯」翻黑 分析師黃文清:爆量中長黑才要怕 113/05/28 《航運股》萬海:年底前維持強勁成長 113/05/28 萬海:年底前維持強勁成長 113/05/28 權證市場焦點-萬海 運價維持高檔 113/05/28 《航運股》萬海6月13日除息 113/05/28 《半導體》Computex 威剛打造智造AI存儲新紀元 113/05/28 萬海股東會通過配息1.5元,看好年底前海運維持較強成長 113/05/28 《航運股》萬海斥資16.6億元購買新造貨櫃 113/05/28 【公告】萬海購買新造貨櫃 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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萬海 | 17.32% 85071(45.43%) | 17.17% 56716(118.14%) | 37.23% 63506(94.81%) | 96.33% 29723(316.23%) | 92.02% 23720(421.58%) | 54.66% 15842(680.95%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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96.2 | 93.67↗ | 88.6↗ | 86.49↗ | 80.21↗ | 78.63↗ | 73.91↗ | 61.31↗ | 57.32↗ | 54.44↗ | 54.48↗ | 54.35↗ | 51.44↗ | 51.9↗ | 52.75↗ |
乖離率 | 2.7% | 8.58% | 11.23% | 19.94% | 22.35% | 30.16% | 56.91% | 67.83% | 76.71% | 76.58% | 77.0% | 87.01% | 85.36% | 82.37% |
均線開始 轉折價位 | 82.0 | 87.5 | 71.1 | 68.4 | 58.0 | 49.4 | 44.55 | 49.3 | 55.0 | 56.6 | 52.0 | 50.1 | 62.1 | 63.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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萬海 | 251.44% | 77.0% | -31.0% | -57.0% | 248.0% | 171.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 29.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標