| ETF名稱 |
元大10年IG銀行債 |
交易所代碼 |
00786B |
| 英文名稱 |
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2019/03/22（已成立5年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,190.58(百萬台幣)(2024/04/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
126,827（月均:284,125） |
ETF市價 |
33.8500（05/24） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
33.7085（05/23） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.69(月均:0.17) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
5.85（05/24） |
| 總管理費用(%) |
0.64 (含 0.34 非管理費用) |
年化標準差(%) |
11.97（05/24） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
第一商業銀行 |
| 經理人 |
李怡婷 |
| 追蹤指數 |
FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00786B/Basic_information |
| 投資策略 |
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數(FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index)之績效表現為操作目標。 |
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