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今天行情表现不错
成交量过万亿，4400家企业上涨
当然也有很多朋友说自己还没有解套
很多股票没有跟上指数
这个很正常，以后也一样
大部分股票就是跑不赢指数的
所以尽可能的通过指数基金来投资是非常好的选择
指数非常接近3150了
上证指数离完全走强就一步之遥
可以站稳3150，后面多次回踩不破的话，上证指数就走出了熊市阴霾
创业板还差的比较远，创业板虽然来到了1900附近
但是需要站稳2050以上，不再跌破，才能走出熊市阴霾
这些是未来观察的重点
很多朋友今天选择加仓一波，博弈牛市初期行情提前到来
如果真的牛市初期行情提前开启，那创业板补涨空间更大
但其实这个位置也不适合最高加仓
因为核心的板块整体不是非常便宜
虽然可以往上涨，但存在比较大的不确定性
慢慢脱离基本面去用资金拉升的行情，通常只适合持有底仓
因为随时可以跌回来
而且也要看具体追高买什么
比如说你买指数基金，那套不了多少
最多跌一波，套个5%，8%，后面可以继续涨回来
这种还算好，问题没有那么大，只能说浪费比较多时间，相当于为自己的冲动买的小单
但如果是追高一些股票，一旦错了，可能跌起来就是20%，30%
个股是很麻烦的，这个大家一定要注意
板块的选择，其实市场最近喜欢玩的主要是消费，高端制造，低位周期，金融，房地产链
其他的不一定跟得上指数
反正就是追高就有很多不确定性，你可能赚钱，也可能亏钱
就像券商板块指数1200以下慢慢买，你怎么买都安心
港股在1万8以下慢慢加仓，也问题不大
但要在大涨一波以后去追买
就说不清楚，只能看运气
你觉得自己是属于运气非常好的，那这种时候去追高，可能赚钱
运气不好肯定就亏钱
这段时间开始追高港股，追高A股的投资者越来越多
大家都喜欢买涨，这个一直以来都这样
如果你是理性的投资者，最好是持有底仓看戏
下跌可以继续赚股，上涨赚钱
不需要太过于激动的去被短期行情影响了交易
稳住更重要
资金面分析
今天资金面情况非常好
是很传统的大白马行情
房地产链，消费，金融，各种A股最好的核心资产，今天在大涨
这种感觉就是过去A股比较主线行情玩的东西
就是沪深300走牛市的时候最火的一些东西
16-18年，包括19-21年
那时候房地产行业还没有崩
那时候价值投资大家还在天天追捧
后面也是因为太贵了，一波跌了3-4年
现在他们又开始得到资金关注了
但是，业绩方面，估值方面来看，肯定没有12年，18年那么便宜
这些消费，酒，房地产链，金融，选择没有那么容易
问题出在估值方面，以前是可以买到20倍以下的茅子，买到很多市值1000亿以下的这些龙头
但是现在，大家去看看，A股的核心资产，哪个没有1000亿市值以上？
并且大部分都是2000亿以上
过去他们的成长性是多少，现在是多少
现在很多龙头企业业绩增长10%都没有了，过去是20%以上，30%这样增长
所以现在这些核心资产想拉升，不是不可以，就是风险不确定性比过去大很多
涨多了也会跌，现在去挖掘个股，还真的不如买沪深300指数基金
因为这些股票没有单个拎出来特别特别优秀又特别特别便宜的
这就和12年，18年不一样了
现在如果有牛市，也是19-21年的牛市
就是那种估值没有特别低，资金推动的牛市
涨了以后要跌很久的那种结构性牛市
这种行情是需要小心的，是没有那么稳健的
是涨起来会跌下去的
大家要珍惜过去买到的底仓，现在不太好高位加仓，会比较麻烦
你没办法去把握哪个股票，哪个板块被资金选择
那肯定是指数基金比较普惠
板块表现
今天除了高位的一些板块其他都表现还行，涨多涨少的问题
日化肯定是不错的，化妆品，护肤品这些都是暴利，国产替代机会不错，是很好的赛道
化纤，工程机械，化工，都是低位周期，包括面板，内存这些都很好
可以长期关注，每次调整都是关注机会
家居，家电，建材这些是房地产，包括保险其实也一样
房地产板块最近很火爆，但多关注房地产链，这些不错，比房地产开发更好
长期有不错的机会
基本上每次A股的行情基本上都是这些
要不就是低位的周期慢慢涨起来
要不就是消费，金融，高端制造
基本上都是在这些里面打转
权重股A股的基本上就是消费，金融，高端制造
周期就是业绩一下子差，一下子好，股价跟着波动
A股也没有其他特别多的主线行情
行业方面其实选择空间不大
喜欢高端制造，就多看看以旧换新，在里面寻找机会
机器人，航天航空是重点
喜欢消费，就看看食品饮料，看看房地产链里面的消费
喜欢金融，可以多看看保险，券商，这些位置没有那么高
喜欢周期就是看化纤，工程机械，化工，面板，内存
这些其实最近几个月都是明显龙头企业跑赢指数的
他们有资金关注，所以才有挖掘个股的空间
等调整的时候多看看，在自己能看懂的范围里面去做选择
感谢大家的点赞
年复一年的坚持做一件事真的非常不容易，没有大家的支持很难一直保持创作的热情
祝大家赚钱！生活愉快！
暂时聊到这里，休息一下再继续聊
今天是坚持写复盘笔记的第1152天【每日打卡】
希望能在这里遇见越来越多志同道合的朋友，每天一起学习和成长
谨记：贪念起，万念俱灰！
控制住了风险，利润会随之而来
风险提示：投资有风险，入市需谨慎！
切勿盲目投资、冲动投资
请根据自身综合情况和具体市场情况做出科学理性的投资判断
平时要多学习，丰富自己的投资知识
祝大家健康、快乐、自由、赚钱
今天这种普涨行情，并不好做。
道理不复杂，这种普涨并不能持续多久，还是要等分化后再做选择，等潮水退去才知道谁的逻辑硬。
但请注意，这并不意味着我们不看好后市走势，毕竟我们实盘目前的仓位是——100%，这足以说明问题。
虽然我不想扫大家的兴致，但我仍认为，目前市场并不存在明显的低估，具体原因如下：
01
市场整体盈利水平下降。
我假期做了一些工作，把一季度报做了整理，其中有几组关键数据，大家需要重视。
2024年1季度全A净利润同比增速 -4.3%
全A非金融净利润同比增速 -5.1%
全A非金融石油石化净利润同比增速 -5.5%
发现没有，各个板块净利润都出现了显著回落，按照板块来划分：
科创板利润下降40.3%
中证2000下降14.8%
中证1000下降13.6%
中证500下降11.8%
沪深300下降2.8%
创业板下降1.2%
请注意沪深300表现尚可的原因是，中字头国企和四大行。
但如果抛开这300只大块头，绝大部份的股票整体呈两位数以上的下降。
创业板相比于去年全年也有较明显的修复，主要得益于宁德时代、阳光电源、迈瑞医疗等巨无霸的回调。
发现没有，随着上市公司盈利水平的降低，市场整体水位回落变得非常合理，也就是说3100点或许存在低估，但整体符合真实情况。
如果在从行业角度来观察，我们得出的结论会更清晰。
目前来看，业绩增速居前的行业依次是：
电子（76.1%）
农林牧渔（60.8%）
社会服务（54.0%）
轻工制造（47.3%）
公用事业（27.0%）
业绩下滑幅度居前的依次是：
房地产（-98.1%）
建筑材料（-90.6%）
计算机（-94.4%）
钢铁（-86.9%）
电力设备（-53.1%）
我们会发现，电子、贵金属显著改善，电力设备、房地产边际弱化。
如果再看细一点：
1、电子行业：
光学光电子（面板为主）同比增131.1%
半导体（存储居前）+52.3%
消费电子也有显著好转（50.4%）
2、除电子外，TMT全领域业绩大幅下降；
3、有色方面分化也很明显：
贵金属+62.3%，
工业金属+11.7%，
小金属-22.7%，
能源金属-207.6%；
4、化工领域：
化学原料+13.8%，
橡胶+67.3%。
综上，我们会发现从数据面来看，其实3100点并没有低估，但部分赛道分化明显，市场会走出什么趋势，理论上有无限种可能。
毕竟，市场的走势还需要结合情绪面与资金面。
那么问题来了，我们并不认为，节后市场会走得非常强，毕竟基本面就在这里，没有任何利多的背景下，为啥我们还是选择满仓？
02
背后的逻辑同样清晰，就我们观察来看市场风格已经回归“价值本源”，后续应继续以绩优、趋势为投资目标。
且背后有两条主要线索，我们一条一条的来讲。
第一条是统计局数据显示：1-3月份工业企业利润增长4.3%。
但仔细一看会发现规模以上工业企业基本都在下降，除了制造业。
真正挑起大量的是电力、热力、燃气及水生产与供应的企业，利润增长40%。
再叠加51期间热门高铁开始涨价20%，我们会发现：
围绕我们的衣食住行都开始抱团涨价。
从好的一方面看，这是倒逼大家起来奋斗，拒绝躺平。
从坏的一方面看，这将挤压消费空间，毕竟老百姓刚性生活成本提高了。
基于此，围绕水电燃气的刚需消费，将是未来我们投资的一条主线。
但真正让我们坚定信心的是第二组数据。
这是浓眉大眼的江苏的财政收支情况，税收收入显著下降6.7%。
另外需要注意的是这是在土地增值税突然暴涨20%，非税收入暴增29.6%才取得的成绩。
土地增值税突然上涨了20%，这在土拍常年流排的情况下，本身就罕见，出现这样的数据，要么是土地涨价了，要么是城投配合地方做账，各位觉得是那种情况？
而非税收入是各种政府收费和罚款，包括了水电气等地方国企经营收入。
这足以说明，水电燃气对地方财政的重要支撑作用，基于此，围绕水电燃气的刚需消费，将是未来我们投资的一条主线。
03
而另一条主线将是围绕券商。
道理不复杂，目前券商位置偏低，而在这个位置市场要继续走高，券商务必发力。
其次如果一定要推进股权分红替代土地财政，那么作为牛市旗手的券商，会错过上涨趋势吗？
基于此，我们早上4月底就增持了600万左右的券商。
我们的操作策略也非常清晰：
如果券商冲破压力位，并站稳就继续拿住。
反之，如果遇见压力位就回调，我们再减仓。
动态持仓，止损，不止盈。
毕竟眼下的市场，一切皆有可能。
04
最后再给大家泼盆冷水。
5.1前急匆匆放开限购的城市，购房数据依然触目惊心。
本周（4.27——5.3）地产销售数据，35城销售204万方，环比-31.1%，同比-14.2%。新房年初至今累计同比-36.1%。
13城一二手合计：成交231万方，环比-35.4%，同比+3.2%，年初至今累计同比-27.2%。
我重点关注的南京与成都的放开限购情况，目前来看，毫无波澜。
但值得注意的是，二手房成交占比的继续上升。
显然这是房东们，在利用放开限购再打折变现，基于此，现在房地产的问题会非常的复杂，大概率会有一个很长阶段的房产出清，也就是“去库存”阶段，房地产价格才可能止跌。
所以我们看到今天市场房地产板块冲高回落意外吗？
基于此，节前追高进房地产的朋友，需要注意风险。
另外，今天有近40家上市公司“带绿帽”，这也为业绩欠佳，财务造假的公司敲响了警钟，具体名单我放在了“圈子”，各位还请自取避雷。
结语
北京南城有一条路，叫“幸福大街”，幸福大街全长1312米。
如果我们走慢点，二十分钟也就到头了。
幸福很可能就是这么个长度，基于此，我们要保持足够的觉知与清醒，进有进的欢喜，退有退的章法。
对我们而言，体面很重要。
最后烦请点击，加入：我的圈子。
各位可以第一时间收到领先市场的消息解读；
第二可以参考我的仓位配置；
第三可以第一时间看到我的操作；
第四可以参考我的持仓，抄我的底。
余不一一，欢迎加入，我们一起赢下去。