申購買回清單
00730 富邦臺灣優質高息
-
預收申購總價金
NT$12,300,000
-
基金淨資產價值
NT$2,002,773,505
-
已發行受益權單位總數
88,044,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$22.75
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$11,373,708
-
2024/03/07 每現金申購基數總價金差異額
NT$-669,918
-
2024/03/07 每申購基數實際申購總價金
NT$11,390,082
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。