期街口布蘭特正2-00715L.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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期街口布蘭特正2 〈00715L.TW〉
期街口布蘭特正2(00715L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/31) 15.8300(台幣) -0.5300 -3.24 20.2000 11.1500
淨值(2024/05/30) 15.8500(台幣) -0.5400 -3.29 20.0200 10.9300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
期街口布蘭特正2(00715L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/30 15.8500 16.3600
2024/05/29 16.3900 16.6300
2024/05/28 16.5400 16.1200
2024/05/27 N/A 15.8200
2024/05/24 15.7700 15.5000
2024/05/23 15.4800 15.5400
2024/05/22 15.6900 15.9200
2024/05/21 16.1300 16.2400
2024/05/20 16.4100 16.5000
2024/05/17 16.4600 16.2600
2024/05/16 16.1200 16.0700
2024/05/15 15.9800 16.0500
2024/05/14 15.8900 16.2800
2024/05/13 16.2700 15.9500
2024/05/10 16.0500 16.6700
日期 淨值 市價
2024/05/09 16.4700 16.4800
2024/05/08 16.3300 16.0100
2024/05/07 16.1700 16.3200
2024/05/06 16.2300 16.2400
2024/05/03 16.1000 16.5100
2024/05/02 16.4300 16.5800
2024/04/30 17.5300 17.7900
2024/04/29 17.8900 18.0300
2024/04/26 18.3000 18.2400
2024/04/25 18.1500 17.8800
2024/04/24 17.8000 17.9700
2024/04/23 17.9900 17.6600
2024/04/22 17.4700 17.3400
2024/04/19 17.5900 18.3100
2024/04/18 17.4700 17.6700
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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