台新美A公司債20+-00942B.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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台新美A公司債20+〈00942B.TW〉
台新美A公司債20+(00942B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/28) 15.3200(台幣) -0.0200 -0.13 15.4900 14.9500
淨值(2024/05/24) 15.3673(台幣) 0.0502 0.33 15.5205 14.9546
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
台新美A公司債20+(00942B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/24 15.3673 15.3400
2024/05/23 15.3171 15.3800
2024/05/22 15.4139 15.4000
2024/05/21 15.4445 15.4000
2024/05/20 15.3758 15.4100
2024/05/17 15.3949 15.4700
2024/05/16 15.4229 15.4900
2024/05/15 15.5205 15.3000
2024/05/14 15.3882 15.3000
2024/05/13 15.3162 15.3100
2024/05/10 15.2982 15.3700
2024/05/09 15.3957 15.3200
2024/05/08 15.3331 15.4100
2024/05/07 15.4162 15.3900
2024/05/06 15.3494 15.2300
日期 淨值 市價
2024/05/03 15.2777 15.1100
2024/05/02 15.1795 15.1200
2024/04/30 15.0350 15.1400
2024/04/29 15.1553 15.0800
2024/04/26 15.0381 14.9500
2024/04/25 14.9585 15.0300
2024/04/24 15.0118 15.0900
2024/04/23 15.1706 15.1200
2024/04/22 15.1407 15.0300
2024/04/19 15.0728 15.0800
2024/04/18 14.9546 14.9800
2024/04/17 15.0783 N/A
2024/04/16 14.9937 N/A
2024/04/15 15.0074 N/A
2024/04/12 14.9987 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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