富邦深100-00639.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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富邦深100〈00639.TW〉
富邦深100(00639.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/29) 10.6400(台幣) 0.0200 0.19 12.8200 9.0200
淨值(2024/05/29) 10.6100(台幣) 0.0700 0.66 12.7100 8.9600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦深100(00639.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/29 10.6100 10.6400
2024/05/28 10.5400 10.6200
2024/05/27 10.7000 10.6600
2024/05/24 10.6600 10.7300
2024/05/23 10.7900 10.8100
2024/05/22 10.9300 10.9700
2024/05/21 10.9200 10.9800
2024/05/20 10.9600 10.9900
2024/05/17 10.9500 10.8700
2024/05/16 10.8200 10.9300
2024/05/15 10.7900 10.9200
2024/05/14 10.9000 10.9400
2024/05/13 10.9300 10.9900
2024/05/10 10.9900 11.0300
2024/05/09 11.0400 11.0800
日期 淨值 市價
2024/05/08 10.8900 10.9300
2024/05/07 11.0200 11.0700
2024/05/06 11.0300 11.0600
2024/05/03 N/A 11.0400
2024/05/02 N/A 10.9900
2024/04/30 10.8300 10.9200
2024/04/29 10.9100 10.9600
2024/04/26 10.6800 10.6900
2024/04/25 10.4600 10.4700
2024/04/24 10.4200 10.4300
2024/04/23 10.4300 10.4400
2024/04/22 10.4900 10.5100
2024/04/19 10.4800 10.4900
2024/04/18 10.5600 10.6500
2024/04/17 10.6100 10.4900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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