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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
2024
-23.31
2023
-23.10
2022
-39.51
十大投資項目
資料更新日期 2024.03.31
[{"name":"Fluence Energy Inc","y":6.19},{"name":"Siemens Energy AG Ordinary Shares","y":6.01},{"name":"Albemarle Corp","y":5.82},{"name":"Array Technologies Inc Ordinary Shares","y":5.77},{"name":"ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A","y":5.36},{"name":"First Solar Inc","y":5.29},{"name":"Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A","y":4.89},{"name":"Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A","y":4.74},{"name":"Sunnova Energy International Inc","y":4.34},{"name":"thyssenkrupp nucera AG \u0026 Co","y":4.27}]
項目
比例 (%)
1. Fluence Energy Inc
6.19
2. Siemens Energy AG Ordinary Shares
6.01
3. Albemarle Corp
5.82
4. Array Technologies Inc Ordinary Shares
5.77
5. ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A
5.36
6. First Solar Inc
5.29
7. Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
4.89
8. Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A
4.74
9. Sunnova Energy International Inc
4.34
10. thyssenkrupp nucera AG & Co
4.27
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基金資訊
資料更新日期 2024.05.05
投資目標及策略
主要投資於參與能源轉型的公司，以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及／或等同於股票的證券。其餘資產（即其資產的最多 25%）可投資於任何其他可轉讓證券（包括參與票據）及貨幣市場工具，惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%，及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言，子基金（透過直接及間接投資）投資於中國內地證券（透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」）的整體投資不得超出其資產的 20%。
基金資訊
ISIN
LU2294711713
資產類別
股票型基金
基金分類
行業股票 - 替代能源
地區
環球
風險評級
積極
晨星評級
--
貨幣
港元
資產總值
美元 1,005,711,206.00
價格
35.86
價格日期
2024.05.02
變更(%)
2.02
資產淨值
35.86
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-1.18
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
法國巴黎資產管理亞洲有限公司
成立日期
2021.12.16
基金經理
Ulrik Fugmann
基金經理(開始日期)
2019.09.02
個人簡介
--
費用
認購費(%)
3.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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