| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879.0 (-1.68%) 44489張 (-33.89%) 41996張 40632張 40379張 季線上 ↗862.4 ↗856.2 ↗854.12 ↗850.15 ↗816.44 ↗805.97 44489張 1.09倍 |
3.9% 7.33% 12.84% 55.3% 48.98% |
18.1%~20.7% 36.4~41.0 |
804.56 (-8.47%) 879.0 |
1045.75 (18.97%) 563.36 (-35.91%) |
N/A 1.6 |
582.49(-33.73%) 、Y! |
2593.50億 227968.92億 |
6.56% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-04-18 2024-06-13 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.6,22.8 (14.61,20.87,27.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.86%) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[112] (2.08%[113]) 0 (1.48%) | 相對高點 相對低點 | 899.0 (-2.22%) 24-06-06 370.0 (137.57%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 922 -6 0 0.29%←0.23%(26.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.06 -2.71 27.03 2296.2億(5月) | 59.58 20.9 26.21 2360.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 899.0 (24-06-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -31%,1%,-10%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 838.4(-4.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.59 74.36,75.28 N/A,878.0 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.48 89.36,84.81 N/A,826.0 5.22 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.5%(0.67%) | -38 (連2買轉賣) 0.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 582.49(-33.73%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.93 95.06,89.91 N/A,688.0 31.72 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.5%←74.64%(-0.19%) | -15384 34.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.27,140.19 (3.86,4.5,5.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.39% 9.06% 22.21% 37.73% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.06%(2.83%) | 10 (連3賣轉買) 0.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.39 0.78 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.81% 3.13% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.5←89.64(0.96%) 3.81←4.49(-15.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 754.32←527.36 (+43.04%) Q1←Q4 連3升 754.32←442.49 (+70.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5926.44←6255.29 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 5926.44←5086.33 (+16.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2490.18←2602.05 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 2490.18←2312.38 (+16.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2671.23←2509.97 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 2671.23←2160.68 (+23.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.01←30.9 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 31.01←33.94 (-8.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.76←79.47 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 84.76←89.56 (-5.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.7←9.21 (-5.54%) Q1←Q4 第1降 8.7←7.98 (+9.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.02←8.51 (-5.76%) Q1←Q4 第1降 8.02←7.48 (+7.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.07←53.04 Q1←Q4 第1升 53.07←56.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.02←41.6 Q1←Q4 第1升 42.02←45.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.0←38.1 Q1←Q4 連2降 38.0←40.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←6.95 Q1←Q4 第1降 6.3←6.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←4.37 Q1←Q4 第1降 4.02←4.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 台積電：TSMC Global取得公司債，計1010萬美元 113/06/07 台積電 113年5月營收2296.20億、年增30.07% |
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| 新聞 | 113/06/10 半導體掀合資建廠熱 專家：台廠具利基 113/06/10 台積電6/13除息 法人：有望快速填息 113/06/10 【台積電赴德】台灣味搶先飄德國！特別版臭豆腐、鹹酥雞 超市也賣台泡麵 113/06/10 【台積電赴德】德國人怎看台灣人？當地台商：排外難免 他們分不清楚中國、台灣差別 113/06/09 《科技》AI PC三強鼎立 台積成大贏家 113/06/09 《台北股市》資金輪動快 達人多元布局 113/06/09 為了見他！黃仁勳推掉飯局也要去 「超級大咖」身分曝光 113/06/08 AI PC三強鼎立 台積成大贏家 113/06/08 資金輪動快 達人多元布局 113/06/08 《產業》拜碼頭！SK集團會長來台訪魏哲家 台積電點頭一事 113/06/08 大老闆喊話「怕台積電太操的可以來」 內行戳破真相：GG至少敢給 113/06/08 COMPUTEX登場、台積電股東會、亞泥67億買回中國子公司股權 本周大事回顧 113/06/08 SK集團崔泰源會魏哲家 加強HBM晶片合作 113/06/08 《產業》SK會長拜訪魏哲家 鎖定AI晶片合作 113/06/07 台積電ADR7日上漲2.32美元漲幅1.43%折台股1060.32元 113/06/07 黃仁勳爆了「走下神壇」怎辦？他爆2結局：買台積電穩贏 113/06/07 財經選讀》AI軍火庫在台灣！ 美國新創大咖也搶著來？ 科技大廠投資布局一次看 113/06/07 台積民國112年度有效稅率再高3.4個百分點 國庫再進補 113/06/07 全球10大企業7家依賴台灣！媒體人曝「黃仁勳內心話」是關鍵 113/06/07 若將來「黃仁勳爆了」怎麼辦？他分析2情況：All In台積電 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 3.9% 41996(5.94%) | 1.15% 45917(-3.11%) | 7.33% 40632(9.49%) | 12.84% 40379(10.18%) | 55.3% 41537(7.11%) | 48.98% 32951(35.01%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879.0 | 875.67↗ | 862.4↗ | 856.2↗ | 854.12↗ | 850.15↗ | 839.56↗ | 816.44↗ | 805.97↗ | 746.72↗ | 740.54↗ | 719.28↗ | 651.42↗ | 638.21↗ | 627.27↗ |
| 乖離率 | 0.38% | 1.92% | 2.66% | 2.91% | 3.39% | 4.7% | 7.66% | 9.06% | 17.71% | 18.7% | 22.21% | 34.94% | 37.73% | 40.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 839.0 | 821.0 | 867.0 | 839.0 | 802.0 | 780.0 | 790.0 | 770.0 | 580.0 | 593.0 | 570.0 | 546.0 | 593.0 | 496.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 170.16% | 48.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
