| 收盤價 成交量 05-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867.0 (-0.91%) 37353張 (-8.38%) 33945張 34087張 43678張 季線上 ↗856.4 ↗844.1 ↗822.29 ↗817.3 ↗798.98 ↗785.72 37353張 1.1倍 |
3.83% 10.87% 24.21% 50.0% 55.38% |
17.5%~21.0% 36.3~41.9 |
807.44 (-6.87%) 867.0 |
1051.53 (21.28%) 563.36 (-35.02%) |
N/A 1.61 |
582.49(-32.82%) 、Y! |
2593.50億 224856.72億 |
6.56% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-04-18 2024-03-18 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.24,22.48 (14.61,20.94,27.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.05%) 月線斜率0.62 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (2.11%[113]) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 877.0 (-1.14%) 24-05-23 370.0 (134.32%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-24 20日融資使用率趨勢圖 | 3.8% 0.14% 122 -53 0 0.22%←0.25%(-12.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.58 20.9 26.21 2360.21億(4月) | 34.25 7.46 16.51 1952.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 877.0 (24-05-23) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,8%,12%,12% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 834.95(-3.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.75 88.24,94.98 down N/A,856.0 5.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.56 95.07,90.26 N/A,826.0 6.45 | 投信(張) 05-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.5%(0.0%) | -174 (連2賣) 0.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 582.49(-32.82%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.24 97.42,93.73 N/A,688.0 30.72 | 外資(張) 05-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.83%←74.37%(0.62%) | 1738 (連4買) 4.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.18,140.29 (3.86,4.49,5.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.08% 10.34% 24.61% 38.49% | 自營商(張) 05-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.04%(4.81%) | -301 (連2賣) 0.81% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.37 0.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.65% 2.63% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.65←89.45(1.34%) 3.71←4.61(-19.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 754.32←527.36 (+43.04%) Q1←Q4 連3升 754.32←442.49 (+70.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5926.44←6255.29 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 5926.44←5086.33 (+16.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2490.18←2602.05 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 2490.18←2312.38 (+16.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2671.23←2509.97 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 2671.23←2160.68 (+23.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.01←30.9 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 31.01←33.94 (-8.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.76←79.47 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 84.76←89.56 (-5.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.7←9.21 (-5.54%) Q1←Q4 第1降 8.7←7.98 (+9.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.02←8.51 (-5.76%) Q1←Q4 第1降 8.02←7.48 (+7.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.07←53.04 Q1←Q4 第1升 53.07←56.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.02←41.6 Q1←Q4 第1升 42.02←45.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.0←38.1 Q1←Q4 連2降 38.0←40.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←6.95 Q1←Q4 第1降 6.3←6.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←4.37 Q1←Q4 第1降 4.02←4.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/24 西班牙政府補助兩家西國企業6540萬歐元，以支持晶片產業 113/05/24 Nvidia新業務「主權AI」，價值達數十億美元 |
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| 新聞 | 113/05/25 《資服股》勤崴 看好下半年自駕車業務 113/05/25 《熱門族群》矽光子當紅 光通訊族群吃香 113/05/25 《半導體》巨有急單到 H2營運添柴火 113/05/25 520賴清德就職、台積電技術論壇登場、國巨入股力智 本周大事回顧 113/05/25 《台北股市》520第一周 台股繳出5佳績 113/05/24 台積電ADR24日上漲2.91美元漲幅1.85%折台股1032.26元 113/05/24 巨有急單到 H2營運添柴火 113/05/24 創意、世芯、巨有 各擁ASIC利基 113/05/24 矽光子當紅 光通訊族群吃香 113/05/24 她160元買進台積電「跌剩60慘認賠」 見800元新高嘆：沒那個命 113/05/24 4月台股大怒神 「散戶風向球」餘額驟減逾千億 113/05/24 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 113/05/24 「史丹佛博士學歷」想去台積電！親友勸三思他不解：有那麼不堪？ 113/05/24 台虹2.5D與3D封裝用暫時接著膠獲封裝大廠採用，今年營收占比上探8% 113/05/24 台股跌勢收斂終場跌42點 台積電下殺8元、航運股撐盤 113/05/24 軍演對大盤影響有限，台積電展望樂觀，世紀鋼、勤凱等個股可留意 113/05/24 跟著「輝達」一起飛！創新科技ETF沾光，輝達概念股含量高 113/05/24 台積電ADR23日上漲0.94美元漲幅0.60%折台股1013.10元 113/05/24 台股挫逾200點後跌勢收斂 早盤力守21500點 113/05/24 高價、航運股撐盤！台股終場收21565點 台積電跌8元收867元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.27 | 1051.53 | 21.28 | 946.38 | 9.16 | 最低殖利率 | 2.3% | 796.217 | -8.16 | 716.595 | -17.35 | 最高淨值比 | 5.11 | 716.89 | -17.31 |
| 平均 本益比 | 20.94 | 807.44 | -6.87 | 731.49 | -15.63 | 平均殖利率 | 3.15% | 627.02 | -27.68 | 564.32 | -34.91 | 平均淨值比 | 4.49 | 629.2 | -27.43 |
| 最低價 本益比 | 14.61 | 563.36 | -35.02 | 516.6 | -40.42 | 最高殖利率 | 4.0% | 457.825 | -47.19 | 412.042 | -52.47 | 最低淨值比 | 3.86 | 541.52 | -37.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 594.0 | 443.0 | 18.37 | 13.7 | 13.0 | 2.19% | 2.93% | 5.16 | 4.17 |
| 111 | 688.0 | 370.0 | 17.55 | 9.44 | 11.0 | 1.6% | 2.97% | 8.53 | 3.85 |
| 110 | 679.0 | 518.0 | 29.51 | 22.52 | 11.0 | 1.62% | 2.12% | 9.76 | 7.19 |
| 109 | 530.0 | 226.5 | 26.54 | 11.34 | 10.0 | 1.89% | 4.42% | 7.69 | 3.97 |
| 108 | 345.0 | 206.5 | 25.91 | 15.51 | 9.5 | 2.75% | 4.6% | 5.64 | 3.41 |
| 107 | 268.0 | 210.0 | 19.79 | 15.51 | 8.0 | 2.99% | 3.81% | 4.82 | 3.42 |
| 106 | 245.0 | 179.0 | 18.51 | 13.53 | 8.0 | 3.27% | 4.47% | 4.72 | 3.48 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 3.83% 33945(10.04%) | 5.86% 35347(5.68%) | 10.87% 34087(9.58%) | 24.21% 43678(-14.48%) | 50.0% 39925(-6.44%) | 55.38% 32517(14.87%) |
| 加權指數 | 1.38% | 3.39% | 7.18% | 14.38% | 24.69% | 30.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867.0 | 868.67↗ | 856.4↗ | 844.1↗ | 822.29↗ | 817.3↗ | 805.64↗ | 798.98↗ | 785.72↗ | 719.65↗ | 714.47↗ | 695.77↗ | 636.48↗ | 626.06↗ | 614.12↗ |
| 乖離率 | -0.19% | 1.24% | 2.71% | 5.44% | 6.08% | 7.62% | 8.51% | 10.34% | 20.48% | 21.35% | 24.61% | 36.22% | 38.49% | 41.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 841.0 | 835.0 | 802.0 | 790.0 | 766.0 | 804.0 | 762.0 | 698.0 | 585.0 | 582.0 | 577.0 | 569.0 | 566.0 | 515.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 170.16% | 46.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 26.46% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.27% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
