國泰全球品牌50-00916.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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國泰全球品牌50〈00916.TW〉
國泰全球品牌50(00916.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/24) 21.5900(台幣) -0.2600 -1.19 21.8500 16.6500
淨值(2024/05/23) 21.5400(台幣) -0.2800 -1.28 21.9300 16.6600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
國泰全球品牌50(00916.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/23 21.5400 21.8500
2024/05/22 21.8200 21.8500
2024/05/21 21.9300 21.8000
2024/05/20 21.8100 21.8100
2024/05/17 21.8100 21.6900
2024/05/16 21.6900 21.6800
2024/05/15 21.8200 21.6200
2024/05/14 21.7300 21.5800
2024/05/13 21.6400 21.6100
2024/05/10 21.6200 21.6200
2024/05/09 21.6600 21.4600
2024/05/08 21.5600 21.5200
2024/05/07 21.5500 21.5000
2024/05/06 21.5000 21.2600
2024/05/03 21.3400 21.1200
日期 淨值 市價
2024/05/02 21.0500 20.9700
2024/04/30 20.8000 21.1300
2024/04/29 21.1600 21.1800
2024/04/26 21.1300 21.1800
2024/04/25 20.9100 20.8400
2024/04/24 21.1500 21.1700
2024/04/23 21.1200 20.8700
2024/04/22 20.8900 20.7600
2024/04/19 20.6800 20.6500
2024/04/18 20.7600 20.9100
2024/04/17 20.9300 21.0300
2024/04/16 20.9900 21.0500
2024/04/15 21.0400 21.4000
2024/04/12 21.3000 21.5300
2024/04/11 21.5300 21.2900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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