ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
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|---|---|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053
|
5.15%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2054
|
4.63%
|
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2053
|
4.49%
|
US TREASURY N/B 4 11/15/2052
|
4.07%
|
US TREASURY N/B 3.625 02/15/2053
|
3.89%
|
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2053
|
3.89%
|
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051
|
3.70%
|
US TREASURY N/B 3 08/15/2052
|
3.39%
|
US TREASURY N/B 2 08/15/2051
|
3.36%
|
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2052
|
3.30%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2024 Q2
| 0.34 | 1.1306 | 2024/05/17 |
2024 Q2
| 0.31 | 1.0351 | 2024/02/27 |
2023 Q2
| 0.29 | 0.9986 | 2023/11/16 |
2023 Q2
| 0.28 | 0.9041 | 2023/08/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府20+年期債券指數 | -0.88% | 0.47% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.117 | 0.1324 | -0.0318 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 29.08 | -0.16 | -0.55 |
國泰20年美債00687B | 30.60 | -0.16 | -0.52 |
群益25年美債00764B | 30.60 | -0.18 | -0.58 |
中信美國公債20年00795B | 29.59 | -0.18 | -0.60 |
永豐20年美公債00857B | 25.38 | -0.13 | -0.51 |
統一美債20年00931B | 14.57 | -0.06 | -0.41 |
富邦美債20年00696B | 31.30 | -0.18 | -0.57 |
中信美國公債0-100864B | 45.29 | +0.03 | +0.07 |
元大美債1-300719B | 31.50 | 0.00 | 0.00 |
凱基美債25+00779B | 30.75 | -0.22 | -0.71 |