國泰台灣領袖50-00922.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網
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國泰台灣領袖50〈00922.TW〉
ETF名稱 國泰台灣領袖50 交易所代碼 00922
英文名稱 Cathay MSCI Taiwan Leaders 50 Select ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 國泰投信 交易所 TSE
成立日期 2023/03/16（已成立1年） 計價幣別 台幣
ETF規模 9,719.02(百萬台幣)(2024/04/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 4,281,022（月均:4,275,932） ETF市價 20.2400（05/22）
投資風格 ETF淨值 20.2900（05/22）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.25(月均:-0.07)
投資區域 台灣 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.2 殖利率(%) 4.69（05/22）
總管理費用(%) 0.36 (含 0.16 非管理費用) 年化標準差(%) 17.41（05/22）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 中國信託銀行 
經理人 蘇鼎宇
追蹤指數 MSCI台灣領袖50精選指數
基準指數 加權指數
官方網站連結 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EDO
投資策略 本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1)本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分股票之總額，不得低於本基金淨資產價值 90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2)本基金之指數化投資策略，原則上以前述 1)所列方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述(1)之證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值 100%。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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