富達基金 - 美元債券基金 | 富達香港
重要風險警告/資訊
  • 本基金主要投資於以美元結算的債券。
  • 基金可能涉及資本及收益的風險、外幣風險、投資於主權債務的風險、集中度風險、人民幣對沖股份類別的風險及與債務證券有關的風險,包括信貸/交易對手、利率、評級下調、估值及信貸評級風險。雖然基金一般將投資於收益性股票證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。收益較高一般意味著定息證券的資本增值及/或貶值潛力將增加。
  • 基金可投資於具有損失吸收特點的投資工具而須承受較大的資本風險、流動性、估值和集中行業投資風險。基金可投資於CoCos,有關證券高度複雜,而且風險高。CoCos是一種具有損失吸收特點的混合債務證券,旨在於一旦發生若干「觸發事件」,把證券轉換為發行機構股份,或撇減其本金。基金亦可投資於主順位非優先受償債務, 可能面對撇減,這可能會導致完全失去所投資的本金。
  • 使用ESG準則可能會影響基金的投資表現,並可能導致回報遜於不設該焦點的類似產品。證券的ESG特徵可能會隨著時間而改變,投資經理可能須被迫在不利時機出售該等證券,導致基金的價值下跌。評估證券的可持續發展特徵及證券選擇可能涉及投資經理的主觀判斷。基金可能間接投資於不符合相關可持續發展特徵的發行機構的風險,而且證券的可持續發展特徵可隨時間而改變。
  • 基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。投資於金融衍生工具及其槓桿元素可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。
  • 若干股份類別的股息可從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。任何該等分派可能導致每股/每單位資產淨值即時減少。就對沖股份類別,其報價貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異,可能會為對沖股份類別的分派金額及資產淨值帶來負面影響,導致較多從資本中撥付的分派金額,進而令資本流失的程度高於其他非對沖股份類別。
  • 您在本基金的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱基金之銷售文件,包括產品資料概要(包括風險因素),而不應只根據這文件內的資料而作出投資。

搜羅優質收益潛力

投資於收益潛力吸引的多元化優質美元債券。我們的專業基金經理採取靈活的主動型投資方針及審慎的逆向投資策略,力求藉由防守性的部署在不同市場週期實現一致的回報,助您把握更多非一般的收益機遇。

以質為先

投資組合採取防守性部署,現主要投資於美國政府債券及投資級別債券,有助緩衝下行風險1

往績出色

受到全球最大信貸研究團隊之一所支持,基金所持債券一直以來無違約2,在過去十年的表現亦位列最佳25%同類基金3。 

收益相對吸引

基金提供優質且吸引的收益。以A類別股份 - C每月派息(G) - 美元為例,基金於2024年1月的年度化分派率高於6%(旨在每月派息,息率並不保證, 派息可從資本中支付)4

靈活應變

基金採取主動、靈活及逆向投資方針,能夠率先識別出機遇及經濟轉捩點,從而早著先機。

美元債券前景

富達基金 - 美元債券基金的基金經理Rick Patel分享他對2024年前景的看法,也分析在年內將會推動優質美國固定收益資產的主要因素。

參閱展望全文

馬上啟動收益投資!

探索更多收益機遇

1 截至2023年12月31日,基金主要投資於美國國庫券 (53.93%) 及投資級別債券 (國庫券除外) (39.94%)。

2 自基金經理Rick Patel於2009年3月19日接管基金以來所持債券無出現違約。

3 過去十年的表現位列第一四分位數,截至2024年1月。Y類別股份-累積-美元在Morningstar EAA基金美元多元化債券類別的排名。四分位數排名是根據Morningstar確定的基金主要股份類別進行評級,可能與本資料所詳述的股份類別不同,而且指的是基金在一段時間內的表現,評級介乎第一至第四四分位數。排名第一四分位數表示基金位於同類基金的前25%,依此類推。根據同類基金範圍的表現記錄排名。根據投資協會(Investment Association)的方法,表現記錄可能包括遺留股份類別往績的延伸,且表現記錄可能不屬於本文件所提及的同一股份類別。四分位排名是富達國際的內部計算。各個股份類別的排名可能有所不同。

4 指除息日為2024年1月2日的年度化分派率。年度化分派率僅供說明用途,其可能高或低於實際全年派息率。基金的股息率並不代表基金的回報,過去的股息率亦不代表將來的股息率。股息分派並不獲保證。年度化分派率 = [(1+每股股息 / 除息日資產淨值)^每年派息次數]-1。