群益ESG投等債20+-00937B.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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群益ESG投等債20+〈00937B.TW〉
群益ESG投等債20+(00937B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/28) 15.6500(台幣) -0.0300 -0.19 17.0800 15.4700
淨值(2024/05/24) 15.6865(台幣) 0.0458 0.29 16.0721 14.9906
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
群益ESG投等債20+(00937B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/24 15.6865 15.6900
2024/05/23 15.6407 15.7500
2024/05/22 15.7360 15.7800
2024/05/21 15.7757 15.7600
2024/05/20 15.7100 15.7700
2024/05/17 15.7038 15.8100
2024/05/16 15.7975 15.9000
2024/05/15 15.8886 15.7400
2024/05/14 15.7700 15.7500
2024/05/13 15.6982 15.7500
2024/05/10 15.6798 15.8000
2024/05/09 15.7740 15.7300
2024/05/08 15.6980 15.8200
2024/05/07 15.7747 15.8100
2024/05/06 15.7020 15.6700
日期 淨值 市價
2024/05/03 15.6223 15.5400
2024/05/02 15.5159 15.5600
2024/04/30 15.3730 15.6000
2024/04/29 15.4852 15.5600
2024/04/26 15.3759 15.4700
2024/04/25 15.2819 15.5200
2024/04/24 15.3383 15.5700
2024/04/23 15.4805 15.5800
2024/04/22 15.4410 15.4800
2024/04/19 15.3608 15.5500
2024/04/18 15.2523 15.5100
2024/04/17 15.4500 15.5600
2024/04/16 15.3138 15.6400
2024/04/15 15.4062 15.8200
2024/04/12 15.5987 15.7900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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