即時估計淨值 | 富邦投信ETF投資網

即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
16.34
(06/05)
最新市價
16.48
漲跌
+0.14
(+0.86%)
淨值 昨收淨值
16.41
(06/05)
預估淨值
16.57
漲跌
+0.16
(+0.98%)
折溢價
幅度
-0.54%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
15.94
(06/05)
最新市價
16.30
漲跌
+0.36
(+2.26%)
淨值 昨收淨值
16.05
(06/05)
預估淨值
16.37
漲跌
+0.32
(+1.99%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
58.85
(06/05)
最新市價
58.80
漲跌
-0.05
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
59.14
(06/05)
預估淨值
59.10
漲跌
-0.04
(-0.07%)
折溢價
幅度
-0.51%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
22.21
(06/05)
最新市價
22.39
漲跌
+0.18
(+0.81%)
淨值 昨收淨值
22.33
(06/05)
預估淨值
22.52
漲跌
+0.19
(+0.85%)
折溢價
幅度
-0.58%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
40.52
(06/05)
最新市價
41.59
漲跌
+1.07
(+2.64%)
淨值 昨收淨值
40.47
(06/05)
預估淨值
41.55
漲跌
+1.08
(+2.67%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
98.75
(06/05)
最新市價
101.80
漲跌
+3.05
(+3.09%)
淨值 昨收淨值
98.70
(06/05)
預估淨值
101.75
漲跌
+3.05
(+3.09%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
124.40
(06/05)
最新市價
128.25
漲跌
+3.85
(+3.09%)
淨值 昨收淨值
125.03
(06/05)
預估淨值
128.57
漲跌
+3.54
(+2.83%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
165.05
(06/05)
最新市價
170.75
漲跌
+5.70
(+3.45%)
淨值 昨收淨值
164.78
(06/05)
預估淨值
170.25
漲跌
+5.47
(+3.32%)
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.2710 TWD 更新時間:2024/06/07 00:00:15


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
12.31
(06/05)
最新市價
12.30
漲跌
-0.01
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
12.38
(06/05)
預估淨值
12.37
漲跌
-0.01
(-0.08%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
+0.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
30.13
(06/05)
最新市價
30.17
漲跌
+0.04
(+0.13%)
淨值 昨收淨值
30.06
(06/05)
預估淨值
29.97
漲跌
-0.09
(-0.30%)
折溢價
幅度
+0.67%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
6.76
(06/06)
最新市價
6.76
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.74
(06/05)
預估淨值
6.74
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
10.75
(06/05)
最新市價
10.71
漲跌
-0.04
(-0.37%)
淨值 昨收淨值
10.66
(06/05)
預估淨值
10.63
漲跌
-0.03
(-0.28%)
折溢價
幅度
+0.75%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
18.33
(06/05)
最新市價
18.05
漲跌
-0.28
(-1.53%)
淨值 昨收淨值
18.17
(06/05)
預估淨值
17.97
漲跌
-0.20
(-1.10%)
折溢價
幅度
+0.45%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
13.18
(06/05)
最新市價
13.12
漲跌
-0.06
(-0.46%)
淨值 昨收淨值
13.04
(06/05)
預估淨值
13.03
漲跌
-0.01
(-0.08%)
折溢價
幅度
+0.69%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00645 富邦日本
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
38.00
(06/05)
最新市價
38.17
漲跌
+0.17
(+0.45%)
淨值 昨收淨值
38.05
(06/05)
預估淨值
38.19
漲跌
+0.14
(+0.37%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
+0.42%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
36.41
(06/05)
最新市價
37.41
漲跌
+1.00
(+2.75%)
淨值 昨收淨值
36.86
(06/05)
預估淨值
36.99
漲跌
+0.13
(+0.35%)
折溢價
幅度
+1.14%
即時追蹤
差距
-0.19%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
15.49
(06/05)
最新市價
15.58
漲跌
+0.09
(+0.58%)
淨值 昨收淨值
15.61
(06/05)
預估淨值
15.56
漲跌
-0.05
(-0.32%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
12.61
(06/05)
最新市價
12.62
漲跌
+0.01
(+0.08%)
淨值 昨收淨值
12.66
(06/05)
預估淨值
12.63
漲跌
-0.03
(-0.24%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
13.68
(06/05)
最新市價
13.96
漲跌
+0.28
(+2.05%)
淨值 昨收淨值
14.05
(06/05)
預估淨值
14.01
漲跌
-0.04
(-0.28%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
8.20
(06/05)
最新市價
8.37
漲跌
+0.17
(+2.07%)
淨值 昨收淨值
8.42
(06/05)
預估淨值
8.40
漲跌
-0.02
(-0.24%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
26.80
(06/05)
最新市價
27.51
漲跌
+0.71
(+2.65%)
淨值 昨收淨值
27.16
(06/05)
預估淨值
27.32
漲跌
+0.16
(+0.59%)
折溢價
幅度
+0.70%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
15.95
(06/05)
最新市價
15.92
漲跌
-0.03
(-0.19%)
淨值 昨收淨值
15.97
(06/05)
預估淨值
15.93
漲跌
-0.04
(-0.25%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
77.80
(06/05)
最新市價
79.05
漲跌
+1.25
(+1.61%)
淨值 昨收淨值
79.14
(06/05)
預估淨值
78.96
漲跌
-0.18
(-0.23%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
30.22
(06/05)
最新市價
30.39
漲跌
+0.17
(+0.56%)
淨值 昨收淨值
30.52
(06/05)
預估淨值
30.66
漲跌
+0.14
(+0.46%)
折溢價
幅度
-0.88%
即時追蹤
差距
+0.16%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.4997 AUD 更新時間:2024/06/07 08:15:09
1 USD = 1.3669 CAD 更新時間:2024/06/07 08:15:20
1 USD = 0.8902 CHF 更新時間:2024/06/07 08:15:13
1 USD = 7.2604 CNH 更新時間:2024/06/07 08:15:09
1 USD = 7.2451 CNY 更新時間:2024/06/07 02:59:22
1 USD = 6.8509 DKK 更新時間:2024/06/07 08:15:06
1 USD = 0.9184 EUR 更新時間:2024/06/07 08:15:09
1 USD = 0.7819 GBP 更新時間:2024/06/07 08:15:13
1 USD = 7.8105 HKD 更新時間:2024/06/07 08:15:06
1 USD = 83.4775 INR 更新時間:2024/06/07 00:00:16
1 USD = 155.790 JPY 更新時間:2024/06/07 08:15:19
1 USD = 1367.29 KRW 更新時間:2024/06/07 08:15:12
1 USD = 10.5578 NOK 更新時間:2024/06/07 08:15:09
1 USD = 3.9333 PLN 更新時間:2024/06/07 08:15:17
1 USD = 10.3902 SEK 更新時間:2024/06/07 08:15:18
1 USD = 1.3458 SGD 更新時間:2024/06/07 08:15:20
1 USD = 32.2710 TWD 更新時間:2024/06/07 00:00:15
1 USD = 25426.5 VND 更新時間:2024/06/07 08:06:01
1 USD = 18.9360 ZAR 更新時間:2024/06/07 08:15:11


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
86.60
(06/05)
最新市價
90.15
漲跌
+3.55
(+4.10%)
淨值 昨收淨值
86.56
(06/05)
預估淨值
89.89
漲跌
+3.33
(+3.85%)
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
2.31
(06/05)
最新市價
2.27
漲跌
-0.04
(-1.73%)
淨值 昨收淨值
2.31
(06/05)
預估淨值
2.27
漲跌
-0.04
(-1.73%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
35.29
(06/05)
最新市價
35.60
漲跌
+0.31
(+0.88%)
淨值 昨收淨值
35.26
(06/05)
預估淨值
35.45
漲跌
+0.19
(+0.54%)
折溢價
幅度
+0.42%
即時追蹤
差距
+0.81%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
4.54
(06/05)
最新市價
4.52
漲跌
-0.02
(-0.44%)
淨值 昨收淨值
4.56
(06/05)
預估淨值
4.55
漲跌
-0.01
(-0.22%)
折溢價
幅度
-0.66%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
7.14
(06/05)
最新市價
7.06
漲跌
-0.08
(-1.12%)
淨值 昨收淨值
7.01
(06/05)
預估淨值
7.06
漲跌
+0.05
(+0.71%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.62%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
14.39
(06/05)
最新市價
14.42
漲跌
+0.03
(+0.21%)
淨值 昨收淨值
14.52
(06/05)
預估淨值
14.44
漲跌
-0.08
(-0.55%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00640L 富邦日本正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
57.50
(06/05)
最新市價
58.00
漲跌
+0.50
(+0.87%)
淨值 昨收淨值
57.67
(06/05)
預估淨值
58.17
漲跌
+0.50
(+0.87%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
+0.59%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00641R 富邦日本反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
6.43
(06/05)
最新市價
6.39
漲跌
-0.04
(-0.62%)
淨值 昨收淨值
6.43
(06/05)
預估淨值
6.40
漲跌
-0.03
(-0.47%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
+0.24%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
55.10
(06/05)
最新市價
57.80
漲跌
+2.70
(+4.90%)
淨值 昨收淨值
55.88
(06/05)
預估淨值
57.36
漲跌
+1.48
(+2.65%)
折溢價
幅度
+0.77%
即時追蹤
差距
+2.19%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
6.94
(06/05)
最新市價
6.75
漲跌
-0.19
(-2.74%)
淨值 昨收淨值
6.87
(06/05)
預估淨值
6.77
漲跌
-0.10
(-1.46%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
+0.89%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
115.60
(06/05)
最新市價
119.45
漲跌
+3.85
(+3.33%)
淨值 昨收淨值
119.42
(06/05)
預估淨值
119.58
漲跌
+0.16
(+0.13%)
折溢價
幅度
-0.11%
即時追蹤
差距
+0.16%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
3.97
(06/05)
最新市價
3.90
漲跌
-0.07
(-1.76%)
淨值 昨收淨值
3.89
(06/05)
預估淨值
3.89
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
+0.17%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2604 CNH 更新時間:2024/06/07 08:15:09
1 USD = 7.8105 HKD 更新時間:2024/06/07 08:15:06
1 USD = 155.790 JPY 更新時間:2024/06/07 08:15:19
1 USD = 32.2710 TWD 更新時間:2024/06/07 00:00:15


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
41.33
(06/05)
最新市價
41.26
漲跌
-0.07
(-0.17%)
淨值 昨收淨值
41.3416
(06/05)
預估淨值
41.2321
漲跌
-0.11
(-0.26%)
折溢價
幅度
+0.07%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
35.41
(06/05)
最新市價
35.48
漲跌
+0.07
(+0.20%)
淨值 昨收淨值
35.5389
(06/05)
預估淨值
35.3973
漲跌
-0.14
(-0.40%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
31.84
(06/05)
最新市價
31.97
漲跌
+0.13
(+0.41%)
淨值 昨收淨值
32.1251
(06/05)
預估淨值
31.9289
漲跌
-0.20
(-0.61%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
38.54
(06/05)
最新市價
38.52
漲跌
-0.02
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
38.7061
(06/05)
預估淨值
38.6109
漲跌
-0.10
(-0.25%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
20.53
(06/05)
最新市價
20.55
漲跌
+0.02
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
20.8047
(06/05)
預估淨值
20.7378
漲跌
-0.07
(-0.32%)
折溢價
幅度
-0.91%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
33.26
(06/05)
最新市價
33.33
漲跌
+0.07
(+0.21%)
淨值 昨收淨值
33.2837
(06/05)
預估淨值
33.1947
漲跌
-0.09
(-0.27%)
折溢價
幅度
+0.41%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
37.15
(06/05)
最新市價
37.20
漲跌
+0.05
(+0.13%)
淨值 昨收淨值
37.3359
(06/05)
預估淨值
37.2222
漲跌
-0.11
(-0.30%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
40.91
(06/05)
最新市價
40.93
漲跌
+0.02
(+0.05%)
淨值 昨收淨值
41.0814
(06/05)
預估淨值
40.9476
漲跌
-0.13
(-0.33%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
38.79
(06/05)
最新市價
38.80
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
38.8211
(06/05)
預估淨值
38.7262
漲跌
-0.09
(-0.24%)
折溢價
幅度
+0.19%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
36.18
(06/05)
最新市價
36.14
漲跌
-0.04
(-0.11%)
淨值 昨收淨值
35.9896
(06/05)
預估淨值
35.8922
漲跌
-0.10
(-0.27%)
折溢價
幅度
+0.69%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00
市價 昨收市價
36.35
(06/05)
最新市價
36.48
漲跌
+0.13
(+0.36%)
淨值 昨收淨值
36.4805
(06/05)
預估淨值
36.3703
漲跌
-0.11
(-0.30%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/06/06 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2604 CNH 更新時間:2024/06/07 08:15:09
1 USD = 0.9184 EUR 更新時間:2024/06/07 08:15:09
1 USD = 32.2710 TWD 更新時間:2024/06/07 00:00:15


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險