富邦NASDAQ-00662.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網
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富邦NASDAQ〈00662.TW〉
ETF名稱 富邦NASDAQ 交易所代碼 00662
英文名稱 Fubon NASDAQ-100 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 富邦投信 交易所 TSE
成立日期 2016/06/03（已成立8年） 計價幣別 台幣
ETF規模 21,842.48(百萬台幣)(2024/04/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 1,621,225（月均:2,159,133） ETF市價 77.3500（05/24）
投資風格 ETF淨值 77.1500（05/23）
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 1.49(月均:-0.17)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.3 殖利率(%) N/A（05/24）
總管理費用(%) 0.55 (含 0.25 非管理費用) 年化標準差(%) 13.66（05/24）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 中國信託商業銀行 
經理人 王辰方
追蹤指數 NASDAQ-100指數
基準指數 那斯達克100
官方網站連結 https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00662
投資策略 本基金運用指數化策略，追蹤標的指數之績效表現，參考該標的指數編製之權值比例分散投資於各指數成分股。本基金於扣除各項必要費用後，綜合考量個股之可投資性與市場代表性，將基金資產投資於標的指數之成分股，以實現基金投資組合收益率和標的指數收益率之追蹤差距和追蹤誤差的最小化。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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