| ETF名稱 |
國泰10Y+金融債 |
交易所代碼 |
00933B |
| 英文名稱 |
Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2023/10/04（已成立1年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
48,379.62(百萬台幣)(2024/04/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
31,454,405（月均:30,410,199） |
ETF市價 |
16.6600（05/27） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
16.6522（05/24） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.17(月均:-0.06) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.2 |
殖利率(%) |
N/A（05/27） |
| 總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
N/A（05/27） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
彰化商業銀行 |
| 經理人 |
鍾郁婕 |
| 追蹤指數 |
彭博10年以上美元金融債券指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EDT |
| 投資策略 |
本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1)本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本基金淨資產價值90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2)本基金之指數化投資策略，原則上以前述 1)所定方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值100%。 |
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