| 代碼 | 名稱 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | 成交量 | 追蹤標的 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨值 | 漲跌% | 市價 | 漲跌% | 折溢價 | 折溢價% | |||||
| 代碼 | 名稱 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | 成交量 | 追蹤標的 | ||||
| 淨值 | 漲跌% | 市價 | 漲跌% | 折溢價 | 折溢價% | |||||
| 00632R | 元大台灣50反1 | 3.72 | 0.54% | 3.71 | 0.27% | -0.01 | -0.27% | 186,676 | 臺灣50指數 | |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 20.41 | -1.11% | 20.56 | -0.58% | 0.15 | 0.73% | 137,625 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數 | |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.64 | -0.06% | 15.68 | 0.97% | 0.04 | 0.27% | 117,711 | ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數 | |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 25.49 | -1.51% | 25.74 | -0.73% | 0.25 | 0.98% | 110,483 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數 | |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 9.77 | -0.41% | 9.79 | -0.10% | 0.02 | 0.20% | 74,119 | 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數 | |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 10.26 | -0.97% | 10.31 | -0.87% | 0.05 | 0.49% | 52,690 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數 | |
| 00679B | 元大美債20年 | 28.62 | -0.32% | 28.75 | 0.88% | 0.13 | 0.47% | 50,134 | ICE美國政府20+年期債券指數 | |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 6.74 | -1.61% | 6.99 | 1.75% | 0.25 | 3.71% | 49,016 | 恒生國企槓桿指數 | |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 23.01 | -0.39% | 23.07 | -0.17% | 0.06 | 0.26% | 46,292 | MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 | |
| 00764B | 群益25年美債 | 30.20 | -0.03% | 30.27 | 0.97% | 0.07 | 0.23% | 40,600 | ICE 25年期以上美國政府債券指數 | |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 13.87 | -1.35% | 14.10 | 0% | 0.23 | 1.66% | 36,441 | 滬深300日報酬正向兩倍指數 | |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 14.51 | -1.76% | 14.59 | -0.88% | 0.08 | 0.55% | 36,200 | 特選臺灣高息動能指數 | |
| 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.54 | -0.45% | 16.67 | 0.85% | 0.13 | 0.76% | 35,303 | 彭博10年以上美元金融債券指數 | |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 15.90 | 0.32% | 15.83 | -3.24% | -0.07 | -0.44% | 29,857 | 標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數 | |
| 00687B | 國泰20年美債 | 30.13 | -0.34% | 30.28 | 0.97% | 0.15 | 0.50% | 29,807 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | |
| 00680L | 元大美債20正2 | 8.06 | -0.28% | 8.10 | 1.38% | 0.04 | 0.49% | 26,965 | ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數 | |
| 00650L | 復華香港正2 | 10.28 | -1.34% | 10.55 | 1.25% | 0.27 | 2.63% | 21,271 | 恒指槓桿指數 | |
| 00882 | 中信中國高股息 | 11.99 | -1.07% | 12.12 | 0.75% | 0.13 | 1.08% | 20,102 | 恒生中國高股息率指數 | |
| 0056 | 元大高股息 | 39.82 | -0.67% | 39.93 | -0.25% | 0.11 | 0.28% | 19,492 | 臺灣高股息指數 | |
| 00753L | 中信中國50正2 | 8.00 | -4.53% | 8.26 | 1.47% | 0.26 | 3.25% | 19,221 | MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數 | |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 7.49 | -0.13% | 7.49 | 1.77% | 0 | 0% | 18,836 | 標普高盛原油日報酬反向一倍ER指數 | |
| 00712 | 復華富時不動產 | 9.53 | -0.10% | 9.57 | 1.48% | 0.04 | 0.42% | 18,709 | 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數 | |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 24.90 | -0.76% | 25.08 | -0.40% | 0.18 | 0.72% | 18,413 | 特選台灣優利高填息30指數 | |
| 00795B | 中信美國公債20年 | 29.18 | -0.10% | 29.26 | 0.90% | 0.08 | 0.28% | 13,626 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 17.98 | -2.34% | 18.02 | -1.58% | 0.04 | 0.22% | 12,756 | ICE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數 | |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 22.46 | -2.05% | 22.55 | -1.40% | 0.09 | 0.40% | 12,606 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數 | |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 34.80 | -0.11% | 34.85 | 0.90% | 0.05 | 0.13% | 12,303 | 彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數 | |
| 00724B | 群益投資級金融債 | 34.74 | -0.06% | 34.80 | 0.90% | 0.06 | 0.18% | 12,084 | ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 | |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.97 | -0.13% | 15.00 | 0.33% | 0.03 | 0.20% | 11,702 | 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數 | |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 33.98 | -0.11% | 34.06 | 0.92% | 0.08 | 0.24% | 11,533 | 彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 | |
| 00927 | 群益半導體收益 | 19.46 | -1.96% | 19.49 | -1.47% | 0.03 | 0.15% | 11,452 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數 | |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 14.75 | -0.14% | 14.81 | -0.07% | 0.06 | 0.41% | 11,010 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數 | |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 4.20 | 0.48% | 4.21 | 0.48% | 0.01 | 0.24% | 10,351 | 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數 | |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 8.03 | -0.25% | 8.06 | 1.38% | 0.03 | 0.43% | 10,137 | 彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數 | |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 26.51 | -0.34% | 26.64 | -0.11% | 0.13 | 0.49% | 10,057 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數 | |
| 00907 | 永豐優息存股 | 16.29 | -0.55% | 16.25 | -0.25% | -0.04 | -0.25% | 9,605 | 臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數 | |
| 00696B | 富邦美債20年 | 30.88 | -0.20% | 30.99 | 1.01% | 0.11 | 0.35% | 9,363 | 富時美國政府債券20年期以上指數 | |
| 00942B | 台新美A公司債20+ | 15.26 | -0.07% | 15.29 | 1.06% | 0.03 | 0.20% | 9,241 | 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 | |
| 00941 | 中信上游半導體 | 15.22 | 0.07% | 15.18 | 0.46% | -0.04 | -0.26% | 9,046 | ICE FactSet 上游半導體指數 | |
| 00934 | 中信成長高股息 | 19.31 | -0.52% | 19.29 | -0.21% | -0.02 | -0.10% | 8,878 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數 | |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 40.16 | -0.05% | 40.23 | 1.00% | 0.07 | 0.18% | 8,794 | 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 | |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 35.03 | -0.12% | 35.14 | 0.98% | 0.11 | 0.31% | 8,720 | 彭博10年期以上高評級美元公司債指數 | |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 2.33 | 0.43% | 2.34 | 0.86% | 0.01 | 0.43% | 8,576 | 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數 | |
| 0050 | 元大台灣50 | 165.03 | -1.49% | 166.00 | -1.13% | 0.97 | 0.59% | 8,227 | 臺灣50指數 | |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 20.68 | -1.71% | 20.76 | -1.38% | 0.08 | 0.39% | 7,905 | 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數 | |
| 006208 | 富邦台50 | 96.47 | -1.48% | 97.50 | -0.81% | 1.03 | 1.07% | 7,852 | 臺灣50指數 | |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 18.05 | 0.17% | 18.10 | 0.11% | 0.05 | 0.28% | 7,682 | 台灣永續高息中小型指數 | |
| 00857B | 永豐20年美公債 | 25.08 | 0.04% | 25.09 | 0.80% | 0.01 | 0.04% | 7,492 | ICE 20年期以上美國公債指數 | |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 16.26 | -0.37% | 16.21 | -0.18% | -0.05 | -0.31% | 6,866 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數 | |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 6.10 | -0.65% | 6.13 | 0.33% | 0.03 | 0.49% | 6,177 | 標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數 | |
| 00773B | 中信優先金融債 | 36.65 | -0.24% | 36.80 | 0.93% | 0.15 | 0.42% | 6,007 | 彭博10年期以上優先順位金融債指數 | |
| 00931B | 統一美債20年 | 14.34 | -0.28% | 14.41 | 0.98% | 0.07 | 0.49% | 5,951 | 彭博20年期以上美國公債指數 | |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 15.62 | -2.44% | 15.65 | -1.88% | 0.03 | 0.19% | 5,858 | ICE FactSet台灣核心半導體指數 | |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 4.01 | 0.50% | 4.01 | 0.25% | 0 | 0% | 5,747 | NASDAQ-100反向1倍指數 | |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 20.43 | -2.11% | 20.54 | -1.39% | 0.11 | 0.54% | 5,701 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數 | |
| 00757 | 統一FANG+ | 80.83 | -0.38% | 80.95 | -1.46% | 0.12 | 0.15% | 5,308 | NYSE FANG+ Index | |
| 00722B | 群益投資級電信債 | 38.18 | -0.06% | 38.27 | 1.00% | 0.09 | 0.22% | 5,055 | ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 | |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 8.12 | 0% | 8.06 | 1.38% | -0.06 | -0.74% | 4,989 | NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數 | |
| 00885 | 富邦越南 | 12.15 | 0.08% | 12.05 | 0.75% | -0.10 | -0.82% | 4,844 | 富時越南30指數 | |
| 00725B | 國泰投資級公司債 | 37.10 | -0.30% | 37.25 | 0.98% | 0.15 | 0.40% | 4,688 | 彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 | |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 19.85 | -1.24% | 19.99 | -0.50% | 0.14 | 0.71% | 4,624 | MSCI台灣領袖50精選指數 | |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 57.27 | 0.46% | 57.40 | 0.35% | 0.13 | 0.23% | 4,263 | 臺灣指數公司特選高股息低波動指數 | |
| 00905 | FT臺灣Smart | 12.76 | -1.39% | 12.81 | -1.39% | 0.05 | 0.39% | 4,227 | 臺灣指數公司特選Smart多因子指數 | |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 2.51 | 0.80% | 2.51 | 0.40% | 0 | 0% | 4,223 | 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數 | |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.66 | -0.34% | 17.69 | 0.17% | 0.03 | 0.17% | 4,189 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | |
| 00646 | 元大S&P500 | 52.82 | -0.11% | 52.95 | 0.09% | 0.13 | 0.25% | 4,176 | 標普500指數 | |
| 00888 | 永豐台灣ESG | 16.00 | 0% | 16.08 | -0.56% | 0.08 | 0.50% | 4,055 | 富時台灣ESG 優質指數 | |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 15.23 | -0.78% | 15.22 | -0.52% | -0.01 | -0.07% | 4,005 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | |
| 00894 | 中信小資高價30 | 19.30 | -1.98% | 19.36 | -1.27% | 0.06 | 0.31% | 3,984 | 臺灣指數公司特選小資高價30指數 | |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 21.54 | -0.09% | 21.53 | 0.33% | -0.01 | -0.05% | 3,895 | ICE FactSet 全球智能電動車指數 | |
| 00633L | 富邦上証正2 | 34.63 | -1.17% | 35.06 | -0.11% | 0.43 | 1.24% | 3,821 | 上証180兩倍槓桿指數 | |
| 00752 | 中信中國50 | 18.55 | -1.54% | 18.91 | 0.96% | 0.36 | 1.94% | 3,817 | MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數 | |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 47.09 | -0.13% | 47.07 | -0.25% | -0.02 | -0.04% | 3,714 | 美國費城半導體指數 | |
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | 17.28 | -2.21% | 17.32 | -1.59% | 0.04 | 0.23% | 3,522 | 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 | |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 211.89 | -1.24% | 212.10 | -1.03% | 0.21 | 0.10% | 3,445 | 臺灣50指數 | |
| 00746B | 富邦A級公司債 | 36.47 | -0.04% | 36.57 | 1.02% | 0.10 | 0.27% | 2,669 | 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 | |
| 00895 | 富邦未來車 | 26.50 | -0.15% | 26.53 | -0.34% | 0.03 | 0.11% | 2,469 | MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 | |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 23.64 | -1.21% | 23.99 | -0.08% | 0.35 | 1.48% | 2,415 | 富時中國A50兩倍槓桿指數 | |
| 00692 | 富邦公司治理 | 39.64 | -1.37% | 40.00 | -0.57% | 0.36 | 0.91% | 2,372 | 臺灣證券交易所公司治理100指數 | |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 58.72 | 0.24% | 58.50 | 0.17% | -0.22 | -0.37% | 2,359 | 臺灣指數公司中小型A級動能50指數 | |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 7.34 | 0% | 7.33 | -0.14% | -0.01 | -0.14% | 2,283 | 道瓊斯工業平均單日反向指數 | |
| 00642U | 期元大S&P石油 | 17.58 | 0.11% | 17.51 | -1.63% | -0.07 | -0.40% | 2,269 | 標普高盛原油增強超額回報指數 | |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 85.23 | -1.00% | 85.30 | -0.99% | 0.07 | 0.08% | 2,177 | 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數 | |
| 00864B | 中信美國公債0-1 | 45.61 | -0.02% | 45.66 | 0.22% | 0.05 | 0.12% | 2,152 | ICE美國政府0至1年期債券指數 | |
| 00719B | 元大美債1-3 | 31.64 | -0.12% | 31.73 | 0.22% | 0.09 | 0.27% | 2,053 | ICE美國政府1-3年期債券指數 | |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 17.55 | -0.96% | 17.61 | -0.34% | 0.06 | 0.34% | 2,052 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數 | |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 17.74 | -0.95% | 17.77 | -0.56% | 0.03 | 0.17% | 1,788 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數 | |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 19.03 | 0.16% | 19.07 | 0.53% | 0.04 | 0.21% | 1,720 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 41.47 | -1.26% | 41.70 | -0.69% | 0.23 | 0.55% | 1,582 | 臺灣永續指數 | |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 77.36 | 0% | 77.25 | -0.52% | -0.11 | -0.14% | 1,530 | NASDAQ-100 指數 | |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 20.27 | -0.64% | 20.29 | -0.34% | 0.02 | 0.10% | 1,517 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數 | |
| 00876 | 元大全球5G | 39.28 | -0.36% | 39.33 | 0.33% | 0.05 | 0.13% | 1,456 | iSTOXX全球5G關鍵科技指數 | |
| 00738U | 期元大道瓊白銀 | 28.79 | -0.48% | 28.53 | -2.19% | -0.26 | -0.90% | 1,415 | 道瓊白銀ER指數 | |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 75.91 | -0.99% | 75.90 | -0.98% | -0.01 | -0.01% | 1,410 | 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數 | |
| 00641R | 富邦日本反1 | 6.38 | -1.69% | 6.38 | -1.85% | 0 | 0% | 1,311 | 東証反向一倍指數 | |
| 00877 | 復華中國5G | 10.57 | -0.19% | 10.58 | 0.47% | 0.01 | 0.09% | 1,294 | 中証5G通信主題指數 | |
| 00636 | 國泰中國A50 | 20.90 | -0.52% | 20.95 | 0.19% | 0.05 | 0.24% | 1,293 | 富時中國A50指數 | |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 9.80 | 0.10% | 9.78 | 0.20% | -0.02 | -0.20% | 1,204 | ICE FactSet 電池與儲能科技指數 | |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | 21.29 | -0.14% | 21.35 | -0.93% | 0.06 | 0.28% | 1,198 | 彭博全球菁英 55 指數 | |
| 00917 | 中信特選金融 | 19.32 | 0.10% | 19.38 | 0.83% | 0.06 | 0.31% | 1,196 | ICE FactSet 特選金融及數據指數 | |
| 00853B | 統一美債10年Aa-A | 28.88 | -0.41% | 29.09 | 1.04% | 0.21 | 0.73% | 1,194 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | |
| 00643 | 群益深証中小 | 11.63 | -0.43% | 11.63 | 0.43% | 0 | 0% | 1,135 | 中小企業１００指數 | |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 32.32 | -1.64% | 32.47 | -0.95% | 0.15 | 0.46% | 1,101 | 藍籌30指數 | |
| 00645 | 富邦日本 | 38.38 | 1.70% | 38.31 | 1.67% | -0.07 | -0.18% | 1,087 | 東證股價指數 | |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 22.89 | -0.04% | 22.91 | 0.22% | 0.02 | 0.09% | 1,049 | 道瓊斯工業平均單日正向2倍指數 | |
| 00648R | 元大S&P500反1 | 5.78 | 0.17% | 5.77 | 0% | -0.01 | -0.17% | 1,014 | 標普500反向指數 | |
| 00928 | 中信上櫃ESG30 | 17.48 | 0% | 17.46 | 0.17% | -0.02 | -0.11% | 981 | 臺灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數 | |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 18.91 | -1.82% | 18.97 | -1.15% | 0.06 | 0.32% | 952 | 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 112.77 | -0.84% | 113.15 | -1.05% | 0.38 | 0.34% | 944 | NASDAQ-100正向2倍指數 | |
| 00763U | 期街口道瓊銅 | 28.47 | -0.49% | 28.44 | -1.42% | -0.03 | -0.11% | 907 | 道瓊銅ER指數 (Dow Jones Commodity Index North American Copper ER) | |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 73.55 | -0.53% | 73.80 | -0.40% | 0.25 | 0.34% | 900 | 富時台灣高股息低波動指數 | |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 12.40 | 0% | 12.38 | 1.56% | -0.02 | -0.16% | 882 | 全球入息不動產與基礎建設指數 | |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 27.64 | 1.02% | 27.59 | 1.21% | -0.05 | -0.18% | 829 | 臺灣指數公司低波動精選30指數 | |
| 00661 | 元大日經225 | 49.38 | 1.15% | 49.29 | 1.11% | -0.09 | -0.18% | 787 | 日經225指數 | |
| 00770 | 國泰北美科技 | 43.65 | -0.09% | 43.59 | -1.49% | -0.06 | -0.14% | 759 | 標普北美科技行業指數 | |
| 00779B | 凱基美債25+ | 30.28 | -0.36% | 30.39 | 0.86% | 0.11 | 0.36% | 750 | 彭博25年期以上美國公債指數 | |
| 0052 | 富邦科技 | 160.84 | -1.99% | 162.80 | -1.24% | 1.96 | 1.22% | 748 | 臺灣資訊科技指數 | |
| 00640L | 富邦日本正2 | 58.65 | 3.37% | 58.45 | 3.27% | -0.20 | -0.34% | 692 | 東証正向二倍指數 | |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 26.54 | 0.04% | 26.45 | 0.08% | -0.09 | -0.34% | 654 | Solactive全球數位支付服務指數 | |
| 00651R | 復華香港反1 | 8.79 | 0.69% | 8.67 | -0.57% | -0.12 | -1.37% | 639 | 恒指短倉指數 | |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 195.82 | -0.80% | 196.60 | -0.71% | 0.78 | 0.40% | 632 | 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數 | |
| 00890B | 凱基ESGBBB債15+ | 33.83 | -0.12% | 33.89 | 1.16% | 0.06 | 0.18% | 625 | 彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數 | |
| 00768B | 復華20年美債 | 53.41 | -0.11% | 53.55 | 0.94% | 0.13 | 0.25% | 616 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 12.73 | -1.39% | 13.08 | 0.85% | 0.35 | 2.75% | 577 | 恒生中國企業指數 | |
| 00734B | 台新JPM新興債 | 15.68 | -0.06% | 15.65 | 0.45% | -0.03 | -0.19% | 575 | 摩根大通新興市場投資等級債核心指數 | |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 13.62 | -0.22% | 13.60 | 0.15% | -0.02 | -0.15% | 541 | Solactive元宇宙指數 | |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 10.62 | 0.09% | 10.60 | -0.56% | -0.02 | -0.19% | 540 | 標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數 | |
| 00924 | 復華S&P500成長 | 21.14 | -0.09% | 21.15 | -0.66% | 0.01 | 0.05% | 537 | 標普500成長指數 | |
| 00848B | 中信新興亞洲債 | 35.05 | -0.03% | 35.14 | 0.66% | 0.09 | 0.26% | 504 | 彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數 | |
| 00727B | 國泰1-5Y非投等債 | 39.84 | -0.10% | 39.97 | 0.53% | 0.13 | 0.32% | 458 | 彭博優選短期美元高收債(中國除外)指數 | |
| 00883B | 中信ESG投資級債 | 32.17 | -0.09% | 32.26 | 1.16% | 0.09 | 0.29% | 432 | ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數 | |
| 00884B | 中信低碳新興債 | 30.57 | -0.01% | 30.66 | 1.09% | 0.09 | 0.30% | 420 | ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數 | |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 33.98 | -0.23% | 34.00 | 0.68% | 0.02 | 0.06% | 415 | 標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數 | |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 15.32 | -0.13% | 15.34 | 1.72% | 0.02 | 0.13% | 412 | ICE FactSet 全球綠能ESG指數 | |
| 00862B | 中信投資級公司債 | 32.85 | -0.09% | 32.96 | 1.04% | 0.11 | 0.34% | 408 | 彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數 | |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | 10.61 | -0.56% | 10.70 | 0.66% | 0.09 | 0.85% | 400 | 中証科技50 指數 | |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 15.88 | 0% | 15.84 | 0.83% | -0.04 | -0.25% | 356 | 標普美國特別股指數 | |
| 00639 | 富邦深100 | 10.60 | -0.28% | 10.67 | 0.28% | 0.07 | 0.66% | 353 | 深証100指數 | |
| 00836B | 永豐10年A公司債 | 30.58 | 0.07% | 30.59 | 1.12% | 0.01 | 0.03% | 342 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 | |
| 00863B | 中信全球電信債 | 33.64 | -0.12% | 33.77 | 1.02% | 0.13 | 0.37% | 337 | 彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數 | |
| 00847B | 中信美國市政債 | 27.17 | -0.17% | 27.28 | 0.85% | 0.11 | 0.42% | 329 | 彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數 | |
| 00762 | 元大全球AI | 61.12 | 0.13% | 61.00 | -1.13% | -0.12 | -0.20% | 327 | STOXX全球人工智慧指數 | |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 19.47 | -0.10% | 19.51 | 0.46% | 0.04 | 0.21% | 325 | 彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數 | |
| 00788B | 元大10年IG電能債 | 31.30 | -0.11% | 31.41 | 0.96% | 0.11 | 0.36% | 322 | 富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 | |
| 00858 | 永豐美國500大 | 31.55 | 0.06% | 31.60 | -0.09% | 0.05 | 0.16% | 310 | STOXX美國500股票指數 | |
| 00678 | 群益那斯達克生技 | 28.36 | -0.07% | 28.20 | 2.10% | -0.16 | -0.56% | 310 | 那斯達克生技指數(NBI) | |
| 00849B | 中信EM主權債0-5 | 37.21 | -0.06% | 37.30 | 0.27% | 0.09 | 0.25% | 308 | ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數 | |
| 00899 | FT潔淨能源 | 18.52 | -0.11% | 18.55 | 2.54% | 0.03 | 0.16% | 298 | 標普全球潔淨能源精選指數 | |
| 00728 | 第一金工業30 | 30.26 | -1.11% | 30.19 | -1.02% | -0.07 | -0.23% | 286 | 臺灣工業菁英30指數 | |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 28.92 | -0.10% | 28.73 | -0.48% | -0.19 | -0.66% | 284 | 洲際半導體指數 | |
| 00654R | 富邦印度反1 | 6.85 | -0.15% | 6.84 | -0.15% | -0.01 | -0.15% | 277 | NIFTY反向1倍指數 | |
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | 6.99 | -0.14% | 6.98 | 1.16% | -0.01 | -0.14% | 256 | Solactive全球基因免疫與醫療革命指數 | |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 22.02 | -0.45% | 22.07 | 0.14% | 0.05 | 0.23% | 250 | 道瓊斯台灣優質高股息30指數 | |
| 00635U | 期元大S&P黃金 | 27.75 | -0.11% | 27.74 | 0.33% | -0.01 | -0.04% | 247 | 標普高盛黃金ER指數 | |
| 00780B | 國泰A級金融債 | 36.90 | -0.26% | 37.07 | 0.68% | 0.17 | 0.47% | 244 | 彭博7-10年美元金融債精選指數 | |
| 00865B | 國泰US短期公債 | 45.39 | -0.10% | 45.44 | 0.22% | 0.05 | 0.12% | 240 | 彭博美國短期公債收益指數 | |
| 00695B | 富邦美債7-10 | 34.92 | -0.09% | 35.01 | 0.60% | 0.09 | 0.26% | 238 | 富時美國政府債券7-10年期指數 | |
| 00755B | 群益投資級公用債 | 33.82 | -0.06% | 33.90 | 0.86% | 0.08 | 0.24% | 235 | ICE 15年期以上公用事業公司債指數 | |
| 00925 | 新光標普電動車 | 16.37 | 0.06% | 16.20 | 2.99% | -0.17 | -1.04% | 231 | 標普Kensho電動車市值加權指數 | |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 16.26 | -0.12% | 16.30 | 0.80% | 0.04 | 0.25% | 228 | 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 | |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 21.39 | -0.37% | 21.46 | -0.09% | 0.07 | 0.33% | 218 | ICE FactSet 全球品牌50指數 | |
| 00653L | 富邦印度正2 | 57.53 | 0.45% | 57.10 | -0.17% | -0.43 | -0.75% | 217 | NIFTY正向2倍指數 | |
| 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 38.46 | -0.06% | 38.49 | 0.29% | 0.03 | 0.08% | 216 | ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數 | |
| 00721B | 元大中國債3-5 | 47.16 | -0.11% | 46.83 | 0.60% | -0.33 | -0.70% | 215 | 彭博中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數 | |
| 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 35.79 | -0.06% | 35.86 | 0.93% | 0.07 | 0.21% | 213 | ICE 15年期以上高評等公司債指數 | |
| 00789B | 復華公司債A3 | 51.32 | -0.11% | 51.45 | 1.18% | 0.13 | 0.26% | 207 | 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 | |
| 00756B | 群益投等新興公債 | 32.34 | -0.06% | 32.58 | 1.05% | 0.24 | 0.73% | 205 | ICE 15年期以上新興市場主權債指數 | |
| 00867B | 新光A-BBB電信債 | 32.73 | 0.15% | 32.77 | 1.14% | 0.04 | 0.12% | 204 | ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數 | |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 20.56 | -1.63% | 20.59 | -1.34% | 0.03 | 0.15% | 195 | 臺灣晶圓製造指數 | |
| 00792B | 群益A級公司債 | 33.55 | -0.06% | 33.63 | 1.05% | 0.08 | 0.25% | 189 | ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數 | |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 26.36 | 1.07% | 26.31 | 1.43% | -0.05 | -0.19% | 185 | MSCI台灣金融指數 | |
| 00694B | 富邦美債1-3 | 41.32 | 0.00% | 41.39 | 0.32% | 0.07 | 0.17% | 185 | 富時美國政府債券1-3年期指數 | |
| 00760B | 復華新興企業債 | 54.23 | -0.11% | 54.50 | 0.83% | 0.27 | 0.50% | 184 | 彭博新興市場美元精選信用債券指數 | |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 19.08 | -0.05% | 19.08 | 1.71% | 0 | 0% | 183 | 道瓊美國地產指數(Dow Jones U.S. Real Estate Index) | |
| 00761B | 國泰A級公司債 | 36.06 | -0.29% | 36.23 | 0.95% | 0.17 | 0.48% | 176 | 彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數 | |
| 00723B | 群益投資級科技債 | 33.44 | -0.06% | 33.51 | 0.99% | 0.07 | 0.20% | 161 | ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 | |
| 00652 | 富邦印度 | 36.94 | 0.33% | 36.91 | 0.24% | -0.03 | -0.08% | 156 | NIFTY指數 | |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 14.85 | 0.81% | 14.54 | -0.82% | -0.31 | -2.09% | 156 | 恒生國企短倉指數 | |
| 0061 | 元大寶滬深 | 17.40 | -0.63% | 17.38 | -0.46% | -0.02 | -0.11% | 152 | 滬深300指數 | |
| 00726B | 國泰5Y+新興債 | 33.97 | -0.15% | 34.10 | 0.29% | 0.13 | 0.39% | 144 | 彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 | |
| 00782B | 國泰A級公用債 | 32.29 | -0.17% | 32.31 | 0.84% | 0.02 | 0.05% | 140 | 彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數 | |
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | 33.73 | -0.11% | 33.84 | 0.89% | 0.11 | 0.33% | 139 | 富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 | |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 44.84 | -0.13% | 44.96 | 0.13% | 0.12 | 0.27% | 139 | 道瓊斯工業平均指數 | |
| 00785B | 富邦金融投等債 | 35.70 | -0.03% | 35.80 | 1.02% | 0.10 | 0.29% | 136 | 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 | |
| 00683L | 期元大美元指正2 | 22.95 | 0.17% | 22.93 | -0.52% | -0.02 | -0.09% | 135 | 標普美元日報酬正向兩倍ER指數 | |
| 00759B | 復華製藥債 | 56.04 | -0.11% | 56.25 | 1.17% | 0.21 | 0.37% | 134 | 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 | |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 31.40 | -0.13% | 31.49 | 1.12% | 0.09 | 0.29% | 133 | 彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數 | |
| 00681R | 元大美債20反1 | 21.09 | 0.10% | 21.02 | -0.90% | -0.07 | -0.32% | 127 | ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數 | |
| 00834B | 第一金金融債10+ | 34.83 | 0.08% | 34.76 | 0.96% | -0.07 | -0.20% | 125 | 彭博美國10年期以上金融債券指數 | |
| 00749B | 凱基新興債10+ | 31.76 | -0.13% | 31.89 | 0.95% | 0.13 | 0.41% | 124 | 彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 | |
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | 38.96 | 0.03% | 38.83 | 0.13% | -0.13 | -0.33% | 123 | ICE 1-3年期美國公債指數 | |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 34.75 | -0.11% | 34.83 | 1.13% | 0.08 | 0.23% | 122 | 彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數 | |
| 00718B | 富邦中國政策債 | 20.82 | 0.03% | 20.57 | 0.24% | -0.25 | -1.18% | 122 | 彭博中國政策金融債指數 | |
| 00859B | 群益0-1年美債 | 42.47 | -0.07% | 42.52 | 0.21% | 0.05 | 0.11% | 121 | ICE BofAML 0-1年期美國政府公債指數 | |
| 00870B | 元大15年EM主權債 | 29.54 | -0.11% | 29.59 | 1.06% | 0.05 | 0.18% | 118 | ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 | |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 9.63 | 0.52% | 9.55 | 0% | -0.08 | -0.83% | 116 | 滬深300日報酬反向一倍指數 | |
| 00842B | 台新美元銀行債 | 33.17 | -0.06% | 33.18 | 0.73% | 0.01 | 0.03% | 114 | 彭博美元銀行債15年期以上指數 | |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 23.35 | -0.13% | 23.07 | 1.32% | -0.28 | -1.20% | 114 | 標普500低波動高股息指數 | |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 36.35 | -0.14% | 36.46 | 1.11% | 0.11 | 0.30% | 113 | 彭博20年期以上美元金融債券指數 | |
| 00697B | 元大美債7-10 | 35.44 | -0.22% | 35.61 | 0.54% | 0.17 | 0.47% | 113 | ICE美國政府7-10年期債券指數 | |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 34.51 | -1.74% | 35.05 | -0.85% | 0.54 | 1.56% | 111 | 臺韓資訊科技指數 | |
| 006207 | 復華滬深 | 22.81 | -0.48% | 22.85 | -0.22% | 0.04 | 0.18% | 111 | 滬深300指數 | |
| 006205 | 富邦上証 | 30.12 | -0.36% | 30.19 | 0.13% | 0.07 | 0.23% | 109 | 上証180指數 | |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 38.71 | 0.05% | 38.65 | 0.52% | -0.06 | -0.17% | 108 | 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 | |
| 00634R | 富邦上証反1 | 4.61 | 0.66% | 4.56 | 0% | -0.05 | -1.08% | 106 | 上証180反向指數 | |
| 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 32.57 | -0.06% | 32.62 | 1.02% | 0.05 | 0.15% | 105 | ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健美元公司債指數 | |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | 32.11 | -0.33% | 32.25 | 0.91% | 0.14 | 0.43% | 105 | 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數 | |
| 00794B | 群益7+中國政金債 | 40.99 | 0.02% | 41.05 | 0.49% | 0.06 | 0.15% | 102 | ICE 7年期以上中國大型政策性金融債指數 | |
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 31.03 | -0.13% | 31.12 | 1.07% | 0.09 | 0.29% | 102 | ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 | |
| 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 35.53 | -0.00% | 35.80 | 0.73% | 0.27 | 0.75% | 102 | 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 | |
| 00750B | 凱基科技債10+ | 34.89 | -0.14% | 35.01 | 1.16% | 0.12 | 0.34% | 101 | 彭博10年期以上美元科技業公司債券指數 | |
| 00784B | 富邦中國投等債 | 38.58 | 0.01% | 38.43 | 0.55% | -0.15 | -0.40% | 101 | 富時中國美元投資等級債指數 | |
| 00845B | 富邦新興投等債 | 32.95 | -0.02% | 32.98 | 0.30% | 0.03 | 0.10% | 101 | 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 | |
| 00736 | 國泰新興市場 | 22.36 | -0.45% | 22.21 | -0.40% | -0.15 | -0.67% | 100 | 富時新興市場（納入A股）指數 | |
| 00758B | 復華能源債 | 52.41 | -0.11% | 52.50 | 1.06% | 0.09 | 0.17% | 100 | 彭博15年期以上美元能源業公司債券指數 | |
| 00781B | 國泰A級科技債 | 32.12 | -0.46% | 32.20 | 1.23% | 0.08 | 0.24% | 100 | 彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數 | |
| 00790B | 復華次順位金融債 | 54.92 | -0.11% | 55.00 | 0.92% | 0.08 | 0.15% | 100 | 彭博8年期以上美元次順位金融債券指數 | |
| 00791B | 復華信用債1-5 | 56.01 | -0.11% | 56.40 | 0.18% | 0.39 | 0.69% | 100 | 彭博1至5年期美元特選信用債券指數 | |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 82.42 | -0.42% | 82.55 | -0.12% | 0.13 | 0.16% | 100 | 標普500 2倍槓桿指數 | |
| 00693U | 期街口S&P黃豆 | 24.52 | 0.99% | 24.37 | 0.29% | -0.15 | -0.61% | 99 | 標普高盛黃豆ER指數(S&P GSCI Soybeans ER Index) | |
| 006206 | 元大上證50 | 28.75 | -0.59% | 28.76 | -0.07% | 0.01 | 0.03% | 98 | 上證50指數 | |
| 00737 | 國泰AI+Robo | 30.08 | -0.10% | 30.21 | -0.13% | 0.13 | 0.43% | 88 | 納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數 | |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 8.65 | 0.58% | 8.56 | 0% | -0.09 | -1.04% | 83 | 富時中國A50反向指數 | |
| 00910 | 第一金太空衛星 | 18.15 | 0.16% | 18.06 | 0.28% | -0.09 | -0.49% | 77 | 太空衛星指數 | |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 17.43 | -0.11% | 17.38 | 0.81% | -0.05 | -0.29% | 68 | 標普美國高收益特別股指數 | |
| 00851 | 台新全球AI | 42.88 | -0.16% | 42.88 | -1.31% | 0 | 0% | 56 | SG全球AI機器人精選指數 | |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 21.86 | 0.13% | 21.77 | -0.87% | -0.09 | -0.40% | 54 | 彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數 | |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 40.23 | -0.17% | 40.15 | 0.07% | -0.08 | -0.20% | 52 | ICE FactSet 全球未來通訊指數 | |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 15.49 | -1.27% | 15.82 | 0.89% | 0.33 | 2.13% | 50 | MSCI中國指數 | |
| 0051 | 元大中型100 | 80.68 | -0.49% | 81.05 | -0.49% | 0.37 | 0.46% | 39 | 臺灣中型100指數 | |
| 00739 | 元大MSCIA股 | 21.28 | -0.42% | 21.28 | 0.28% | 0 | 0% | 38 | MSCI中國A股國際通指數 | |
| 00657 | 國泰日經225 | 45.22 | 1.12% | 45.12 | 1.21% | -0.10 | -0.22% | 34 | 日經225 | |
| 00886 | 永豐美國科技 | 31.55 | 0% | 31.29 | -2.07% | -0.26 | -0.82% | 29 | 美國科技股票指數 | |
| 00787B | 元大10年IG醫療債 | 34.26 | -0.11% | 34.37 | 0.94% | 0.11 | 0.32% | 28 | 富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數 | |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 105.16 | 0% | 105.90 | -0.61% | 0.74 | 0.70% | 28 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | |
| 0057 | 富邦摩台 | 122.53 | -1.42% | 122.80 | -0.89% | 0.27 | 0.22% | 27 | MSCI臺灣指數 | |
| 00709 | 富邦歐洲 | 30.29 | 0.70% | 29.87 | 1.25% | -0.42 | -1.39% | 21 | 富時發展歐洲指數 | |
| 00875 | 國泰網路資安 | 31.48 | -0.10% | 31.56 | -0.91% | 0.08 | 0.25% | 20 | 納斯達克ISE 全球網路資安指數 | |
| 00783 | 富邦中証500 | 18.32 | 0% | 18.36 | 0.55% | 0.04 | 0.22% | 18 | 中証小盤500指數 | |
| 0053 | 元大電子 | 89.75 | -1.83% | 90.25 | -1.63% | 0.50 | 0.56% | 12 | 電子類加權股價指數 | |
| 006201 | 元大富櫃50 | 21.89 | -0.64% | 21.97 | 0% | 0.08 | 0.37% | 10 | 櫃買中心富櫃五十指數 | |
| 00660 | 元大歐洲50 | 36.79 | 0.11% | 36.13 | 0.92% | -0.66 | -1.79% | 4 | 歐洲 STOXX50 指數 | |
| 00775B | 新光投等債15+ | 33.81 | 0.42% | 33.86 | 1.17% | 0.05 | 0.15% | 3 | 富時15年期以上投資等級債券指數 | |
| 00831B | 新光美債1-3 | 40.82 | 0.05% | 40.85 | 0.12% | 0.03 | 0.07% | 3 | ICE美林美國政府1-3年期債券指數 | |
| 00684R | 期元大美元指反1 | 15.41 | -0.06% | 15.35 | 0.20% | -0.06 | -0.39% | 3 | 標普美元日報酬反向一倍ER指數 | |
| 00844B | 新光15年IG金融債 | 33.04 | 0.15% | 33.06 | 1.01% | 0.02 | 0.06% | 2 | ICE美林15年期以上美元金融債指數 | |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 78.96 | -1.42% | 79.55 | -0.44% | 0.59 | 0.75% | 2 | MSCI®臺灣指數 | |
| 00636K | 國泰中國A50+U | 6.45 | -0.46% | 6.48 | 0% | 0.03 | 0.47% | 2 | 富時中國A50指數 | |
| 00657K | 國泰日經225+U | 13.96 | 1.31% | 13.87 | 0.73% | -0.09 | -0.64% | 2 | 日經225 | |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U | 13.84 | 0% | 13.84 | -0.07% | 0 | 0% | 2 | 道瓊斯工業平均指數 | |
| 00682U | 期元大美元指數 | 21.24 | 0.09% | 21.21 | -0.28% | -0.03 | -0.14% | 2 | 標普美元ER指數 | |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 30.22 | 0.30% | 29.93 | -0.17% | -0.29 | -0.96% | 1 | 標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數 | |
| 00625K | 富邦上証+R | 6.74 | -0.30% | 0 | 0% | -6.74 | -100.00% | 0 | 上証180指數 | |
| 00643K | 群益深証中小+R | 2.60 | 0% | 0 | 0% | -2.60 | -100.00% | 0 | 中小企業１００指數 | |
＊ETF(Exchange-Traded Fund)簡單來說就是可以在交易所進行交易的基金，當追蹤的指數漲，ETF就會跟著漲，指數跌，ETF的價格就會跟著跌。ETF須關注兩個價格，一個是預估淨值，一個是市價。淨值為基金真實價值，由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得，市價為市場交易價格，由市場買賣力道決定，交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時，淨值與市價會漸漸出現差距，即俗稱的折溢價差，市價<淨值=折價，市價>淨值=溢價。
