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上傳時間：2024-05-24 12:03:08
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 4,318,152,611
公告日期：2024/05/27
已發行受益權單位總數
106,912,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/05/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 40.39
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 20,194,892
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 22,220,000
2024/05/23
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,069,913
2024/05/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 20,220,087
2024/05/24
預估發行受益權單位數
106,912,000
2024/04/30
受益人數
17623
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 63.04
檔數 22
名稱 台灣
比例 14.14
檔數 12
名稱 韓國
比例 8.23
檔數 2
名稱 日本
比例 6.82
檔數 5
名稱 德國
比例 1.94
檔數 1
展開
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 61100
商品權重 8.52
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 418000
商品權重 8.47
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 7971
商品權重 8.29
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 187832
商品權重 8.05
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 48729
商品權重 7.34
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.233
韓元
1363.81
日圓
156.76
港幣
7.8076
歐元
0.9234
人民幣
7.2445
離岸人民幣
7.2561
元大全球未來通訊ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/05/23
基金淨資產價值
NTD $4,318,152,611.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $40.39
已發行受益權單位總數
106,912,000
股票
NTD $4,168,145,038.00
期貨
NTD $144,632,694.30
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,015,574.00
保證金
USD $1,821,555.36
現金
NTD $105,575,040.00
現金
USD $1,989,202.24
應收股利
JPY $10,358,838.00
應收股利
USD $25,662.68
應付受益權單位買回款
NTD $-80,671,996.00