國泰北美科技-00770.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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國泰北美科技〈00770.TW〉
國泰北美科技(00770.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/27) 44.3500(台幣) 0.2100 0.48 44.7200 31.0000
淨值(2024/05/24) 44.4900(台幣) 0.4600 1.04 44.4900 30.9100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
國泰北美科技(00770.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/24 44.4900 44.1400
2024/05/23 44.0300 44.7200
2024/05/22 44.1900 44.1200
2024/05/21 44.1900 44.0800
2024/05/20 44.1600 43.6600
2024/05/17 43.6700 43.6200
2024/05/16 43.5700 43.6600
2024/05/15 43.9400 42.7700
2024/05/14 43.1500 42.5700
2024/05/13 42.7400 42.6400
2024/05/10 42.6600 42.5000
2024/05/09 42.5700 42.4000
2024/05/08 42.6100 42.5000
2024/05/07 42.6000 42.4700
2024/05/06 42.6300 41.8300
日期 淨值 市價
2024/05/03 41.9900 41.3900
2024/05/02 41.2900 41.0900
2024/04/30 41.0900 41.9300
2024/04/29 41.9400 42.1500
2024/04/26 42.0500 41.7200
2024/04/25 41.1200 40.5900
2024/04/24 41.4000 41.6500
2024/04/23 41.4900 40.6300
2024/04/22 40.7700 40.3800
2024/04/19 40.1500 40.6900
2024/04/18 41.0300 41.3500
2024/04/17 41.4200 41.8800
2024/04/16 42.0400 41.7400
2024/04/15 41.7700 42.6000
2024/04/12 42.5000 43.1800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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