富邦越南
00885 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.29
-0.06 -0.49%富邦越南(00885) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2024/05/21 | 12.29 | 12.39 | -0.1 | -0.81 | -2,000,000 |
| 2024/05/20 | 12.35 | 12.4 | -0.05 | -0.4 | -500,000 |
| 2024/05/17 | 12.24 | 12.4 | -0.16 | -1.29 | -9,000,000 |
| 2024/05/16 | 12.16 | 12.24 | -0.08 | -0.65 | -10,000,000 |
| 2024/05/15 | 12.04 | 12.18 | -0.14 | -1.15 | -5,500,000 |
| 2024/05/14 | 12.04 | 12.11 | -0.07 | -0.58 | -3,000,000 |
| 2024/05/13 | 12.01 | 12.1 | -0.09 | -0.74 | -1,000,000 |
| 2024/05/10 | 12.07 | 12.15 | -0.08 | -0.66 | 10,000,000 |
| 2024/05/09 | 12.15 | 12.21 | -0.06 | -0.49 | 10,000,000 |
| 2024/05/08 | 12.1 | 12.3 | -0.2 | -1.63 | 10,000,000 |
| 2024/05/07 | 12.08 | 12.24 | -0.16 | -1.31 | 10,000,000 |
| 2024/05/06 | 12.02 | 12.13 | -0.11 | -0.91 | 10,000,000 |
| 2024/05/03 | 11.96 | 11.93 | 0.03 | 0.25 | 0 |
| 2024/05/02 | 11.83 | 11.96 | -0.13 | -1.09 | 0 |
| 2024/04/30 | 11.89 | 11.94 | -0.05 | -0.42 | 14,000,000 |
| 2024/04/29 | 11.92 | 11.94 | -0.02 | -0.17 | 0 |
| 2024/04/26 | 11.89 | 11.94 | -0.05 | -0.42 | 0 |
| 2024/04/25 | 11.75 | 11.87 | -0.12 | -1.01 | 0 |
| 2024/04/24 | 11.76 | 11.79 | -0.03 | -0.25 | 0 |
| 2024/04/23 | 11.69 | 11.51 | 0.18 | 1.56 | 0 |
| 2024/04/22 | 11.63 | 11.71 | -0.08 | -0.68 | 0 |
| 2024/04/19 | 11.52 | 11.51 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2024/04/18 | 11.74 | 11.74 | 0 | 0 | -1,500,000 |
| 2024/04/17 | 11.9 | 11.74 | 0.16 | 1.36 | -5,500,000 |
| 2024/04/16 | 11.9 | 12.02 | -0.12 | -1 | -4,000,000 |
| 2024/04/15 | 12.5 | 12.11 | 0.39 | 3.22 | 12,000,000 |
| 2024/04/12 | 12.57 | 12.73 | -0.16 | -1.26 | 20,000,000 |
| 2024/04/11 | 12.5 | 12.61 | -0.11 | -0.87 | 17,000,000 |
| 2024/04/10 | 12.53 | 12.55 | -0.02 | -0.16 | 10,000,000 |
| 2024/04/09 | 12.45 | 12.62 | -0.17 | -1.35 | -25,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
