統一FANG+-00757.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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統一FANG+〈00757.TW〉
統一FANG+(00757.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/05) 81.5500(台幣) 0.4500 0.55 82.6500 53.6000
淨值(2024/06/04) 81.1600(台幣) 0.2000 0.25 82.2900 53.9100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
統一FANG+(00757.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/04 81.1600 81.1000
2024/06/03 80.9600 80.8500
2024/05/31 80.4100 80.9500
2024/05/30 81.1400 82.1500
2024/05/29 82.2900 82.2500
2024/05/28 82.2200 82.1000
2024/05/27 81.7900 81.8500
2024/05/24 81.9700 80.8500
2024/05/23 80.7200 82.6500
2024/05/22 81.3200 82.1500
2024/05/21 81.9200 81.6000
2024/05/20 81.1700 80.8000
2024/05/17 80.4300 80.5000
2024/05/16 80.2700 80.8500
2024/05/15 81.0600 80.0500
日期 淨值 市價
2024/05/14 80.2500 79.5000
2024/05/13 79.3700 79.0000
2024/05/10 78.9800 79.2000
2024/05/09 79.1100 79.1000
2024/05/08 79.1700 79.3000
2024/05/07 79.1500 79.8000
2024/05/06 79.5200 78.2000
2024/05/03 78.1200 77.1500
2024/05/02 76.7200 76.7000
2024/04/30 76.0200 77.8000
2024/04/29 77.9700 77.5500
2024/04/26 77.2100 77.0500
2024/04/25 75.1000 73.7000
2024/04/24 75.4000 76.3000
2024/04/23 75.0400 73.6000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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