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商品規格

名　　稱	凱基25年期以上美國公債ETF證券投資信託基金
ETF簡稱	凱基美債25+
證券代號	00779B
ETF類別	國外成分債券ETF
上櫃日期	2019/02/14
基金經理公司	凱基證券投資信託股份有限公司
標的指數	彭博25年期以上美國公債指數(Bloomberg US Treasury 25+ Year Index)
追蹤方式	最佳化
交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	無漲跌幅度限制
交易時間	同上櫃證券
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	500億元(含)以下：0.08% 500億元以上：0.06%
保管費	30億元(含)以下：0.07% 30億元~200億(含)：0.06% 200億元~500億元(含)：0.05% 500億元以上：0.04%
申購/贖回方式	現金申購/贖回
申購/買回申報時間	上午9時至下午1時30分
申購/買回基本單位	以500,000受益權單位為基準
收益分配	每年2月、5月、8月及11月最後日曆日進行收益分配之評價
基金經理公司網站	https://www.kgifund.com.tw/

交易資訊

申購買回清單PCF

ETF重大訊息

ETF基金資訊

標的指數資訊

標的指數名稱	彭博25年期以上美國公債指數(Bloomberg US Treasury 25+ Year Index)
指數編製機構	Bloomberg Index Services Limited
指數編製特色	該指數用以衡量剩餘年期在25年期以上之美國政府所發行的美元公債表現
指數編製機構網站	https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/

ETF資訊係由各發行投信/期信公司提供，資料若有錯誤或遺漏，請以各ETF最新版之公開說明書為準。

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