中信小資高價30-00894.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網
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中信小資高價30〈00894.TW〉
ETF名稱 中信小資高價30 交易所代碼 00894
英文名稱 CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 中國信託投信 交易所 TSE
成立日期 2021/08/05（已成立3年） 計價幣別 台幣
ETF規模 1,604.02(百萬台幣)(2024/04/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 596,734（月均:1,367,208） ETF市價 19.7100（06/07）
投資風格 ETF淨值 19.7900（06/07）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.40(月均:-0.28)
投資區域 台灣 配息頻率 季配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 2.79（06/07）
總管理費用(%) 0.71 (含 0.31 非管理費用) 年化標準差(%) 15.85（06/07）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 合作金庫銀行 
經理人 韓聖弘
追蹤指數 臺灣指數公司特選小資高價30指數
基準指數 臺灣指數公司特選小資高價30指數
官方網站連結 https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/ETFDetail/20
投資策略 本基金主要投資於國內上市櫃股票及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「臺灣指數公司特選小資高價30指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(含)。另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之 100%。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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