富蘭克林高科技基金美元A股_基金_富聯網
基金總覽
| 淨值日期 |
最新淨值 |
漲跌 |
漲跌幅% |
52周最高 |
52周最低 |
| 2024/05/29 |
157.1200 |
▼0.85 |
▼0.54 |
157.9700 |
109.5600 |
| 基金公司 |
富蘭克林證券投資顧問(股)公司 |
淨值
(2024/05/29) |
157.12000 |
計價幣別 |
美金 |
| 基金類別 |
美國大型增長型股票 |
| 本年迄今收益% |
17.49 |
基金規模(百萬)
(2024/04/30) |
10,599.12 |
| 申購手續費率 |
5.75% |
買回手續費率 |
--% |
| 基金管理費率 |
0.47% |
基金保管費率 |
0.00% |
|
標準差 |
夏普值 |
Beta值 |
Alpha值 |
| 一年 |
21.04% |
1.32 |
1.24 |
-3.12 |
| 三年 |
25.29% |
0.02 |
1.16 |
-8.52 |
| 五年 |
23.70% |
0.52 |
1.08 |
-4.39 |
| 十年 |
19.77% |
0.74 |
1.10 |
-1.34 |
| 行業類別 |
百分比% |
| Software | 33.12 |
| Semiconductors | 24.54 |
| Retail -Cyclical | 8.83 |
| Interactive Media | 8.73 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.74 |
| Credit Services | 4.48 |
| Hardware | 2.54 |
| Drug Manufacturers | 2.44 |
| Medical Devices & Instruments | 2.04 |
| Capital Markets | 1.74 |
| Vehicles & Parts | 1.35 |
| Aerospace & Defense | 1.25 |
| Construction | 0.84 |
| Travel & Leisure | 0.64 |
| Oil & Gas | 0.64 |
| Biotechnology | 0.58 |
| Healthcare Plans | 0.42 |
| Healthcare Providers & Services | 0.33 |
| Industrial Distribution | 0.10 |
| Business Services | 0.04 |
| 投資標的 |
資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
|
淨值美金
157.1200
▼0.54%
| 更新日期 |
2024/05/29 |
| 基金組別 |
美國大型增長型股票 |
| 組別排名 |
15 / 141 |
| 星級評等 |
|
| 風險等級 |
RR4 積極 |
|
過去績效 |
資料日期：2024/05/29 |
| 年初至今 |
▲17.49% |
| 一年 |
▲35.83% |
| 三年收益率(年度化) |
▲3.96% |
| 五年收益率(年度化) |
▲15% |
| 累積報酬 |
▲21741.08% |
|
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晨星。
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