申購買回清單
00900 富邦特選高股息30
-
預收申購總價金
NT$8,790,000
-
基金淨資產價值
NT$31,308,577,106
-
已發行受益權單位總數
1,926,025,000
-
與前日已發行單位差異數
-3,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$16.26
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$8,127,770
-
2024/05/31 每現金申購基數總價金差異額
NT$-689,102
-
2024/05/31 每申購基數實際申購總價金
NT$8,140,898
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。