Quantex Global Value Fund - R CHF ACC, Fonds, LI0042267281 | comdirect Informer

Quantex Global Value Fund - R CHF ACC Fonds

WKN: A1J1MY ISIN: LI0042267281


434,10 CHF
+2,12 % +9,00
Börse
Stand 31.05.24 - 17:35:57 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,43 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LI0042267281
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Quantex AG, M..
Auflagedatum 25.07.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,44 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,90 +14,4 % --
9,99 +23,9 % +67,5 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,8 % Sonstige Konsumgüter
20,7 % Energie
10,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Rohstoffe
8,3 % Barmittel
Nach Ländern
21,7 % USA
21,1 % Großbritannien
11,4 % Brasilien
8,3 % Kasse
7,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
436,4182
29.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
430,69
29.05.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
434,10
31.05.24 17:35 10 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  41,830 % Sonstige Konsumgüter
  20,720 % Energie
  10,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,130 % Rohstoffe
  8,320 % Barmittel
  3,500 % Industrie
  2,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,140 % Finanzdienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,880 % SHELL PLC EO-07
  2,840 % DINO POLSKA S.A. ZY -,10
  2,840 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
  2,830 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  2,830 % UNILEVER PLC LS-,031111
  2,800 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  2,760 % BP PLC DL-,25
  2,700 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
  2,690 % AMBEV S.A. SP. ADR
  2,600 % SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
  72,230 % übrige Positionen

Länder

  21,690 % USA
  21,120 % Großbritannien