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上傳時間：2024-05-21 15:51:01
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 65,493,773,544
公告日期：2024/05/22
已發行受益權單位總數
1,148,012,000
與前日已發行單位差異數
3,500,000
2024/05/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 57.05
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 28,524,865
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 31,390,000
2024/05/21
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,841,610
2024/05/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 28,558,390
2024/04/30
受益人數
227124
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 96.77
檔數 50
名稱 現金
比例 3.23
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 73010000
商品權重 8.83
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 39216000
商品權重 6.32
商品代碼 4904
商品名稱 遠傳
商品數量 44423000
商品權重 5.66
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 21750000
商品權重 5.51
商品代碼 2474
商品名稱 可成
商品數量 13472000
商品權重 4.57
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.294
韓元
1364.39
日圓
156.17
港幣
7.8048
歐元
0.9213
人民幣
7.2378
離岸人民幣
7.2469
元大台灣高股息低波動ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/05/21
基金淨資產價值
NTD $65,493,773,544.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $57.05
已發行受益權單位總數
1,148,012,000
股票
NTD $63,377,989,030.00
期貨
NTD $2,153,738,400.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $477,053,804.00
現金
NTD $2,322,229,615.00
應付申購預收款
NTD $-19,926,270.00