安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)_基金_富聯網
基金總覽
Allianz Income and Growth BM USD
| 淨值日期 |
最新淨值 |
漲跌 |
漲跌幅% |
52周最高 |
52周最低 |
| 2024/06/06 |
8.9038 |
▲0.044 |
▲0.5 |
9.0340 |
8.0495 |
| 基金公司 |
安聯環球投資基金 |
淨值
(2024/06/06) |
8.90380 |
計價幣別 |
美金 |
| 基金類別 |
美元平衡型股債混合 |
| 本年迄今收益% |
3.73 |
基金規模(百萬)
(2024/05/31) |
47,278.15 |
| 申購手續費率 |
0.00% |
買回手續費率 |
0.00% |
| 基金管理費率 |
2.10% |
基金保管費率 |
--% |
|
標準差 |
夏普值 |
Beta值 |
Alpha值 |
| 一年 |
10.36% |
0.70 |
-- |
-- |
| 三年 |
12.14% |
-0.16 |
-- |
-- |
| 五年 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 十年 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 行業類別 |
百分比% |
| Software | 4.58 |
| Semiconductors | 3.45 |
| Retail -Cyclical | 3.09 |
| Banks | 2.32 |
| Interactive Media | 2.18 |
| Credit Services | 1.44 |
| Medical Devices & Instruments | 1.34 |
| Utilities - Regulated | 1.23 |
| Aerospace & Defense | 1.20 |
| Hardware | 1.14 |
| Vehicles & Parts | 1.01 |
| Oil & Gas | 1.01 |
| Industrial Products | 0.84 |
| Transportation | 0.83 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.73 |
| Insurance | 0.71 |
| Telecommunication Services | 0.68 |
| Drug Manufacturers | 0.60 |
| Capital Markets | 0.60 |
| Chemicals | 0.58 |
| Media-Diversified | 0.52 |
| Restaurants | 0.49 |
| REITs | 0.47 |
| Medical Distribution | 0.45 |
| Travel & Leisure | 0.35 |
| Retail - Defensive | 0.34 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.27 |
| Real Estate | 0.27 |
| Biotechnology | 0.17 |
| Healthcare Plans | 0.16 |
| Healthcare Providers & Services | 0.07 |
| Business Services | 0.00 |
| Metals & Mining | 0.00 |
| Packaging & Containers | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
| Conglomerates | 0.00 |
| Waste Management | 0.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.00 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
基金速覽 |
|
淨值美金
8.9038
▲0.5%
| 更新日期 |
2024/06/06 |
| 基金組別 |
美元平衡型股債混合 |
| 組別排名 |
109 / 204 |
| 星級評等 |
|
| 風險等級 |
RR3 穩健 |
|
過去績效 |
資料日期：2024/06/06 |
| 年初至今 |
▲3.73% |
| 一年 |
▲12.39% |
| 三年收益率(年度化) |
▲0.97% |
| 五年收益率(年度化) |
--% |
| 累積報酬 |
▲18.12% |
|
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