債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
美國國庫債券 T 3 06/30/24 |
3 | 30-Jun-2024 | 99.57 | 99.91 | 7.37 | 3.88 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 0 3/8 08/15/24 |
0.375 | 15-Aug-2024 | 98.71 | 99.04 | 6.25 | 4.74 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 10/31/24 |
4.375 | 31-Oct-2024 | 99.43 | 99.76 | 5.68 | 4.9 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 12/31/24 |
4.25 | 31-Dec-2024 | 99.21 | 99.54 | 5.61 | 5.03 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 02/28/25 |
4.625 | 28-Feb-2025 | 99.39 | 99.73 | 5.44 | 4.98 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 5/8 04/15/25 |
2.625 | 15-Apr-2025 | 97.61 | 97.95 | 5.41 | 5.01 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 06/15/25 |
2.875 | 15-Jun-2025 | 97.52 | 97.87 | 5.32 | 4.97 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 5 08/31/25 |
5 | 31-Aug-2025 | 99.71 | 100.04 | 5.23 | 4.96 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 10/15/25 |
4.25 | 15-Oct-2025 | 98.76 | 99.09 | 5.18 | 4.93 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 12/31/25 |
4.25 | 31-Dec-2025 | 98.71 | 99.03 | 5.1 | 4.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 02/28/26 |
4.625 | 28-Feb-2026 | 99.33 | 99.65 | 5.02 | 4.83 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 03/15/26 |
4.625 | 15-Mar-2026 | 99.35 | 99.67 | 5 | 4.81 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 06/15/26 |
4.125 | 15-Jun-2026 | 98.4 | 98.81 | 4.95 | 4.74 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 08/15/26 |
4.375 | 15-Aug-2026 | 98.9 | 99.29 | 4.9 | 4.71 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 11/15/26 |
2 | 15-Nov-2026 | 93.45 | 93.9 | 4.84 | 4.64 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 1/4 06/30/27 |
3.25 | 30-Jun-2027 | 95.87 | 96.28 | 4.7 | 4.55 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 09/30/27 |
4.125 | 30-Sep-2027 | 98.35 | 98.73 | 4.66 | 4.54 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 5/8 05/31/28 |
3.625 | 31-May-2028 | 96.49 | 96.9 | 4.59 | 4.48 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 02/15/28 |
2.75 | 15-Feb-2028 | 93.6 | 94.05 | 4.64 | 4.5 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 09/30/29 |
3.875 | 30-Sep-2029 | 97.01 | 97.39 | 4.51 | 4.43 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 1 3/4 11/15/29 |
1.75 | 15-Nov-2029 | 87.05 | 87.48 | 4.44 | 4.35 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 08/15/32 |
2.75 | 15-Aug-2032 | 88.29 | 88.62 | 4.47 | 4.41 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 05/15/32 |
2.875 | 15-May-2032 | 89.43 | 89.76 | 4.47 | 4.41 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 02/15/36 |
4.5 | 15-Feb-2036 | 101.58 | 102.23 | 4.33 | 4.26 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 08/15/39 |
4.5 | 15-Aug-2039 | 99.93 | 100.43 | 4.51 | 4.46 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 02/15/43 |
3.875 | 15-Feb-2043 | 90.1 | 90.73 | 4.67 | 4.62 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 08/15/43 |
4.375 | 15-Aug-2043 | 96.33 | 96.84 | 4.67 | 4.62 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 11/15/49 |
2.375 | 15-Nov-2049 | 66.23 | 66.6 | 4.65 | 4.62 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 02/15/54 |
4.25 | 15-Feb-2054 | 95.05 | 95.38 | 4.56 | 4.53 | - | 20000 | 100 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
泛海控股國際發展III有限公司 FANHAI 14 1/2 05/23/21 |
14.5 | 23-May-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 18-Dec-2021 | 1 | 2.95 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 6.95 12/17/21 |
6.95 | 17-Dec-2021 | 1.06 | 2.93 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 04-Oct-2021 | 1.03 | 3.11 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 1.07 | 2.68 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 5 3/8 09/13/22 |
5.375 | 13-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 18-Oct-2022 | 0.96 | 2.61 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 10 1/2 09/07/22 |
10.5 | 07-Sep-2022 | 2.47 | 4.17 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 09-Apr-2022 | 2.47 | 4.21 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 22-Oct-2022 | 2.41 | 4.18 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 30-Jun-2022 | 2.52 | 4.15 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 8.65 07/22/22 |
8.65 | 22-Jul-2022 | 2.49 | 4.17 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 04-Jun-2022 | -0.15 | 1.7 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
朗詩綠色管理有限公司 LSEAGN 10 3/4 10/21/22 |
10.75 | 21-Oct-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 11 08/06/22 |
11 | 06-Aug-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | 0.26 | 1.73 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
陽光開曼投資有限公司 YANGOG 11 3/4 09/08/22 |
11.75 | 08-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園集團股份有限公司 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 19-Feb-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/23 |
7.99 | 23-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 27-May-2023 | 0.41 | 2.22 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 30-May-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 10000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11 1/2 01/30/23 |
11.5 | 30-Jan-2023 | 2.5 | 4.19 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 09-Jan-2023 | 0.95 | 2.55 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 98.89 | 100.14 | 17.37 | 5.34 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 99.46 | 100.55 | 8.69 | 2.79 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城發展控股有限公司 FUTLAN 6 08/12/24 |
6 | 12-Aug-2024 | 92.75 | 95.41 | 42.23 | 28.27 | - | 200000 | 1000 | N |
| SGD |
奧克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 6.9 07/08/24 |
6.9 | 08-Jul-2024 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 9.9 02/17/24 |
9.9 | 17-Feb-2024 | 0.2 | 1.75 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | 97.57 | 99.63 | 14.35 | 7.18 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 94.18 | 95.38 | 31.01 | 25.62 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 30-Sep-2024 | 52.8 | 53.53 | 265.01 | 257.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 27-Jan-2024 | 7.1 | 8.74 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 04/12/24 |
9 | 12-Apr-2024 | 22.72 | 24.8 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 06/26/24 |
9 | 26-Jun-2024 | 17.95 | 21.29 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 12/11/24 |
9 | 11-Dec-2024 | 17.99 | 21.09 | 796.24 | 664.03 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園集團股份有限公司 CAPG 6.35 02/08/24 |
6.35 | 08-Feb-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
三菱UFJ金融集團公司 MUFG 5.063 09/12/25 |
5.063 | 12-Sep-2025 | 99.37 | 100.15 | 5.57 | 4.94 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 58.16 | 59.89 | 69.94 | 66.02 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/25 |
7.75 | 01-Sep-2025 | 30.69 | 32.04 | 136.44 | 130.54 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 04-Sep-2025 | 31.72 | 34.36 | 127.09 | 116.67 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 17-Jan-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國控股有限公司 RONXIN 7.1 01/25/25 |
7.1 | 25-Jan-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 03-Mar-2025 | 84.43 | 86.59 | 29.41 | 25.67 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 5 3/4 03/03/25 |
5.75 | 03-Mar-2025 | 98.69 | 100.07 | 7.51 | 5.64 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 05-Mar-2025 | 38.9 | 41.01 | 178.66 | 166 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
網飛公司 NFLX 5 7/8 02/15/25 |
5.875 | 15-Feb-2025 | 99.8 | 100.76 | 6.15 | 4.78 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 04/14/25 |
4.25 | 14-Apr-2025 | 97.86 | 98.85 | 6.77 | 5.59 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/25 |
6.5 | 11-Jul-2025 | 2.42 | 4.26 | 873.96 | 653.68 | - | 150000 | 1 | Y |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.1 02/26/25 |
5.1 | 26-Feb-2025 | 99.36 | 100.61 | 5.97 | 4.26 | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 15-Jan-2025 | 3.03 | 3.76 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 02-Jan-2025 | 7.05 | 7.78 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 6.05 10/13/25 |
6.05 | 13-Oct-2025 | 7.15 | 7.88 | 359.28 | 338.66 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 1/2 04/21/25 |
5.5 | 21-Apr-2025 | 6.65 | 7.38 | 727.99 | 676.65 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 94.47 | 95.79 | 10.28 | 9.22 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 20-Apr-2025 | 99.03 | 100.42 | 7.24 | 5.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
網飛公司 NFLX 5 7/8 02/15/25 |
5.875 | 15-Feb-2025 | 99.8 | 100.76 | 6.15 | 4.78 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
摩根大通銀行 JPM 5.546 12/15/25 |
5.546 | 15-Dec-2025 | 99.5 | 100.29 | 5.88 | 5.35 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
AT&T公司 T 5.539 02/20/26 |
5.539 | 20-Feb-2026 | 99.36 | 100.26 | 5.93 | 5.37 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
長江和記實業國際16有限公司 CKHH 2 3/4 10/03/26 |
2.75 | 03-Oct-2026 | 93.83 | 94.84 | 5.58 | 5.1 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 05/18/26 |
5 | 18-May-2026 | 90.58 | 92.25 | 10.38 | 9.38 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 1/2 05/17/26 |
5.5 | 17-May-2026 | 6.6 | 7.33 | 239.4 | 225.4 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 61.02 | 63.82 | 36.01 | 33.32 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 61.02 | 63.82 | 36.01 | 33.32 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4.292 09/12/26 |
4.292 | 12-Sep-2026 | 97.77 | 98.63 | 5.33 | 4.93 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 01/12/26 |
5.2 | 12-Jan-2026 | 25.92 | 28.12 | 115.74 | 107.53 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 83.73 | 85.6 | 14.52 | 13.33 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/26 |
7.75 | 01-Sep-2026 | 28.14 | 29.78 | 82.55 | 78.56 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 06/29/26 |
5.5 | 29-Jun-2026 | 74.11 | 75.9 | 21.48 | 20.16 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 57.84 | 59.61 | 36.88 | 35.1 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
富國銀行 WFC 3.7 07/27/26 |
3.7 | 27-Jul-2026 | 96.37 | 97.27 | 5.49 | 5.04 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
富國銀行 WFC 4 04/27/27 |
4 | 27-Apr-2027 | 96.07 | 97.02 | 5.47 | 5.11 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
法國巴黎銀行有限責任公司 BNP 4 5/8 03/09/27 |
4.625 | 09-Mar-2027 | 95.55 | 96.94 | 6.41 | 5.84 | - | 200000 | 2000 | N |
| AUD |
麥格理集團有限公司 MQGAU 4.15 12/15/27 |
4.15 | 15-Dec-2027 | 95.54 | 96.42 | 5.55 | 5.27 | - | 200000 | 10000 | N |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 4 1/2 08/19/27 |
4.5 | 19-Aug-2027 | 18.2 | 21.09 | 74.16 | 66.87 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/27 |
6.5 | 11-Jul-2027 | 2.41 | 4.15 | 282.39 | 203.97 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.05 01/27/27 |
5.05 | 27-Jan-2027 | 87.11 | 89.15 | 10.72 | 9.75 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 |
5.125 | 19-Sep-2027 | 95.6 | 97.14 | 6.62 | 6.09 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/28 |
6.5 | 11-Jul-2028 | 2.43 | 4.23 | 251.98 | 169.84 | - | 150000 | 1 | Y |
| GBP |
匯豐控股 HSBC 6 3/4 09/11/28 |
6.75 | 11-Sep-2028 | 103.25 | 104.44 | 5.86 | 5.55 | - | 50000 | 50000 | Y |
| EUR |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 6 3/4 06/20/28 |
6.75 | 20-Jun-2028 | 26.05 | 27.81 | 56.54 | 53.48 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Blackstone Private Credit Fu BCRED 7.3 11/27/28 |
7.3 | 27-Nov-2028 | 103.64 | 104.82 | 6.36 | 6.06 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
AT&T公司 T 4.6 09/19/28 |
4.6 | 19-Sep-2028 | 97.22 | 98.2 | 5.33 | 5.07 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
NBN Co Ltd NBNAUS 5.2 08/25/28 |
5.2 | 25-Aug-2028 | 100.12 | 101.05 | 5.17 | 4.92 | - | 50000 | 10000 | Y |
| AUD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3.15 07/11/29 |
3.15 | 11-Jul-2029 | 84.95 | 86.42 | 6.71 | 6.33 | - | 200000 | 2000 | N |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 17-Sep-2029 | 99.32 | 100.11 | 5.64 | 5.47 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 104.89 | 106.91 | 7.02 | 6.59 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 9 3/4 11/01/30 |
9.75 | 01-Nov-2030 | 29.75 | 31.06 | 42.02 | 40.55 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
澳洲聯邦銀行 CBAAU 6.86 11/09/32 |
6.86 | 09-Nov-2032 | 103.56 | 104.46 | 6.31 | 6.17 | - | 200000 | 10000 | Y |
| AUD |
西太平洋銀行公司 WSTP 4.04 08/08/33 |
4.04 | 08-Aug-2033 | - | - | - | - | - | 200000 | 2000 | N |
| AUD |
西太平洋銀行公司 WSTP 6.491 06/23/33 |
6.491 | 23-Jun-2033 | 102.47 | 103.42 | 6.13 | 6 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 114.31 | 115.62 | 5.5 | 5.33 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 4 7/8 04/21/33 |
4.875 | 21-Apr-2033 | 96.07 | 97.26 | 5.44 | 5.26 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/8 09/25/34 |
7.375 | 25-Sep-2034 | 24.91 | 26.62 | 33.74 | 31.95 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
巴拿馬政府國際債券 PANAMA 6.4 02/14/35 |
6.4 | 14-Feb-2035 | 94.79 | 96.16 | 7.1 | 6.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳盛銀行集團股份有限公司 ANZ 6.736 02/10/38 |
6.736 | 10-Feb-2038 | 104.28 | 105.43 | 6.26 | 6.14 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳洲聯邦銀行 CBAAU 6.704 03/15/38 |
6.704 | 15-Mar-2038 | 104.11 | 105.27 | 6.25 | 6.13 | - | 200000 | 10000 | Y |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 99.13 | 100.93 | 7.33 | 7.16 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 96.74 | 98.26 | 5.39 | 5.26 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
哈薩克國家石油天然氣股份公司 KZOKZ 6 3/8 10/24/48 |
6.375 | 24-Oct-2048 | 92.37 | 94.05 | 7.03 | 6.88 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 100.49 | 102.27 | 6.46 | 6.32 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
羅馬尼亞政府國際債券 ROMANI 7 5/8 01/17/53 |
7.625 | 17-Jan-2053 | 109.65 | 111.13 | 6.85 | 6.74 | - | 50000 | 2000 | N |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 90.5 | 91.94 | 6.26 | 6.14 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國電力有限責任公司 EDF 6 01/22/2114 |
6 | 22-Jan-2114 | 94.83 | 98.02 | 6.33 | 6.12 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 13.476 PERP |
13.476 | 01-Jan-2299 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | 01-Jan-2299 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 15.524 PERP |
15.524 | 01-Jan-2299 | 2.65 | 5.38 | 585.81 | 288.55 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | 01-Jan-2299 | 97.92 | 99.55 | 7.02 | 6.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力有限責任公司 EDF 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | 98.08 | 99.66 | 6.12 | 6.02 | - | 100000 | 100000 | Y |
| SGD |
Olam Group Ltd OLGPSP 5 3/8 PERP |
5.375 | 01-Jan-2299 | 94.18 | 96.94 | 5.71 | 5.54 | - | 250000 | 250000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 5 1/2 PERP |
5.5 | 01-Jan-2299 | 97.27 | 98.81 | 5.65 | 5.57 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | 01-Jan-2299 | 9.71 | 12.26 | 72.09 | 57.1 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | 01-Jan-2299 | 11.15 | 12.38 | 71.3 | 64.22 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | 01-Jan-2299 | 44.82 | 46.93 | 11.71 | 11.19 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY |
現代資本服務公司 HYUCAP 3.55 09/21/23 |
3.55 | 21-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
花旗環球證券控股公司(美國) C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 22-May-2024 | - | - | - | - | - | 500000 | 10000 | N |
| AUD |
星展銀行有限公司(澳洲) DBSSP Float 06/16/25 |
5.204 | 16-Jun-2025 | 100.07 | 100.84 | 5.13 | 4.39 | - | 250000 | 10000 | N |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 97.54 | 98.39 | 6.08 | 5.11 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 18-Aug-2025 | 97.66 | 98.59 | 6.25 | 5.44 | - | 200000 | 1000 | N |
| CNY |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4.05 09/24/25 |
4.05 | 24-Sep-2025 | 100.42 | 101.4 | 3.71 | 2.95 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 06/17/25 |
3.8 | 17-Jun-2025 | 100.07 | 101.02 | 3.73 | 2.81 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 09/15/25 |
3.8 | 15-Sep-2025 | 100.07 | 101.05 | 3.73 | 2.96 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 99.09 | 102.24 | 4.72 | 1.07 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 04/14/25 |
4.25 | 14-Apr-2025 | 97.86 | 98.85 | 6.77 | 5.59 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
摩根大通銀行 JPM 5.546 12/15/25 |
5.546 | 15-Dec-2025 | 99.5 | 100.29 | 5.88 | 5.35 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 95.63 | 96.76 | 6.38 | 5.81 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
美國銀行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 97 | 97.92 | 5.6 | 5.18 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4.292 09/12/26 |
4.292 | 12-Sep-2026 | 97.77 | 98.63 | 5.33 | 4.93 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4 3/8 11/23/26 |
4.375 | 23-Nov-2026 | 96.75 | 97.78 | 5.79 | 5.34 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
麥格理集團有限公司 MQGAU 4.15 12/15/27 |
4.15 | 15-Dec-2027 | 95.54 | 96.42 | 5.55 | 5.27 | - | 200000 | 10000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 96.33 | 97.55 | 5.77 | 5.27 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.301 01/09/29 |
6.301 | 09-Jan-2029 | 101.71 | 102.79 | 5.87 | 5.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 112.88 | 114.23 | 5.9 | 5.6 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.301 01/09/29 |
6.301 | 09-Jan-2029 | 101.71 | 102.79 | 5.87 | 5.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6.161 03/09/29 |
6.161 | 09-Mar-2029 | 101.9 | 102.86 | 5.7 | 5.47 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
渣打集團有限公司 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 93.25 | 94.81 | 6.04 | 5.82 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.097 01/11/35 |
6.097 | 11-Jan-2035 | 101.89 | 103.15 | 5.85 | 5.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.097 01/11/35 |
6.097 | 11-Jan-2035 | 101.89 | 103.15 | 5.85 | 5.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6 1/2 05/02/36 |
6.5 | 02-May-2036 | 104.87 | 106.65 | 5.92 | 5.72 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 107.91 | 109.57 | 6.02 | 5.85 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 5 1/4 03/14/44 |
5.25 | 14-Mar-2044 | 93.05 | 94.72 | 5.85 | 5.7 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 97.08 | 99.16 | 5.95 | 5.77 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | 01-Jan-2299 | 99.86 | 101.79 | 7.02 | 6.89 | - | 100000 | 100000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 98.88 | 100.02 | 8.31 | 4.65 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4.8 12/15/24 |
4.8 | 15-Dec-2024 | 80.74 | 83.42 | 48.28 | 41.09 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 99.58 | 100.36 | 41.85 | -26.79 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城發展控股有限公司 FUTLAN 4.45 07/13/25 |
4.45 | 13-Jul-2025 | 71.65 | 73.93 | 37.32 | 34.01 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私人有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 90.89 | 92.94 | 13.7 | 11.36 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 96.86 | 97.86 | 7.22 | 5.85 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 97.32 | 98.16 | 6.26 | 5.31 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 08/18/25 |
5 | 18-Aug-2025 | 96.74 | 98.35 | 7.82 | 6.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 |
4.625 | 15-Oct-2025 | 68.7 | 71.38 | 34.91 | 31.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 97.9 | 98.72 | 6.18 | 5.17 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 6 09/30/25 |
6 | 30-Sep-2025 | 11.65 | 12.38 | 271.57 | 260.52 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 2 1/2 12/01/25 |
2.5 | 01-Dec-2025 | 10.31 | 12.56 | 352.83 | 299.45 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 96.27 | 97.21 | 6.59 | 5.6 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 4.65 12/29/26 |
4.65 | 29-Dec-2026 | 48.3 | 50.39 | 37.48 | 35.41 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
中國水務集團有限公司 CWAHK 4.85 05/18/26 |
4.85 | 18-May-2026 | 90.2 | 91.84 | 10.45 | 9.46 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 07/06/26 |
4 | 06-Jul-2026 | 94.87 | 96.3 | 6.64 | 5.88 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Maldives Sukuk Issuance Ltd MVMOFB 9 7/8 04/08/26 |
9.875 | 08-Apr-2026 | 91.79 | 94.49 | 15.05 | 13.28 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 77.94 | 80.09 | 12.75 | 11.71 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
阿里巴巴集團控股有限公司 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 93.71 | 94.69 | 5.38 | 5.06 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5.887 08/14/27 |
5.887 | 14/8/2027 | 100.26 | 101.19 | 5.79 | 5.48 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
樂天公司 RAKUTN 11 1/4 02/15/27 |
11.25 | 15-Feb-2027 | 105.17 | 106.34 | 9.05 | 8.58 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
India Clean Energy Holdings INCLEN 4 1/2 04/18/27 |
4.5 | 18-Apr-2027 | 90 | 91.37 | 8.46 | 7.89 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 6 3/4 09/30/28 |
6.75 | 30-Sep-2028 | 8.15 | 8.88 | 109.24 | 103.39 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 4 1/2 01/16/28 |
4.5 | 16-Jan-2028 | 76.91 | 78.61 | 12.59 | 11.9 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6.161 03/09/29 |
6.161 | 09-Mar-2029 | 101.9 | 102.86 | 5.7 | 5.47 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4.583 06/19/29 |
4.583 | 19/6/2029 | 96.2 | 97.2 | 5.45 | 5.22 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
樂天公司 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 |
9.75 | 15-Apr-2029 | 100.27 | 101.57 | 9.67 | 9.34 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
霸菱BDC公司 BBDC 7 02/15/29 |
7 | 15-Feb-2029 | 100.04 | 101.24 | 6.99 | 6.69 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 90 | 91.23 | 5.43 | 5.15 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 85.45 | 86.51 | 5.39 | 5.16 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 4.8 08/06/30 |
4.8 | 06-Aug-2030 | 7.15 | 8.64 | 81.51 | 72.01 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 7 1/4 09/30/30 |
7.25 | 30-Sep-2030 | 7.36 | 9.33 | 103 | 85.6 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 86.25 | 87.55 | 6.32 | 6.04 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Adani Electricity Mumbai Ltd ADANEM 3.867 07/22/31 |
3.867 | 22-Jul-2031 | 80.37 | 82 | 7.45 | 7.12 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 3.85 01/13/32 |
3.85 | 13-Jan-2032 | 65.06 | 66.99 | 10.65 | 10.17 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 4 7/8 04/21/33 |
4.875 | 21-Apr-2033 | 96.07 | 97.26 | 5.44 | 5.26 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 6.254 03/09/34 |
6.254 | 09-Mar-2034 | 104.06 | 105.16 | 5.71 | 5.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN Float 08/01/41 |
7.75 | 01-Aug-2041 | 50.64 | 52.42 | 16.53 | 15.99 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 5.35 03/09/47 |
5.35 | 09-Mar-2047 | - | - | - | - | - | 250000 | 1000 | N |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 72.39 | 74.15 | 5.16 | 5.01 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 71.08 | 72.83 | 5.48 | 5.32 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國農化峰橋有限公司(香港) HAOHUA 3.7 09/22/50 |
3.7 | 22/9/2050 | 72.92 | 74.69 | 5.7 | 5.54 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
日本生命保險公司 NIPLIF 5.95 04/16/54 |
5.95 | 16-Apr-2054 | 99.13 | 100.35 | 6.01 | 5.92 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
ARA Asset Management Ltd ARASP 4.15 04/23/24 |
4.15 | 23-Apr-2024 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | 88.58 | 90.5 | 3.76 | 3.42 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡電信集團財務 STSP 3.3 PERP |
3.3 | 01-Jan-2299 | 94.07 | 95.31 | 3.51 | 3.46 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹工業信託 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | 01-Jan-2299 | 96.21 | 97.26 | 3.27 | 3.24 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹物流信託 MLTSP 5.2074 PERP |
5.207 | 01-Jan-2299 | 99.68 | 100.78 | 5.22 | 5.17 | - | 250000 | 250000 | Y |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | 98.22 | 99.02 | 5.3 | 3.91 | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
渣打銀行 STANLN 3 1/2 06/13/25 |
3.5 | 13/6/2025 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
希慎MTN有限公司 HYSAN 2.1 03/17/25 |
2.1 | 17/3/2025 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
連結金融(開曼)2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 09-Apr-2025 | - | - | - | - | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 23-Mar-2026 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3 1/2 11/28/29 |
3.5 | 28-Nov-2029 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 98.94 | 99.73 | 6.36 | 3.98 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 89.88 | 92.25 | 6 | 5.72 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 59.38 | 60.74 | 5.82 | 5.68 | - | 100000 | 1000 | N |
| NZD | |||||||||||
| NZD |
紐西蘭公債 NZGB 2 3/4 04/15/25 |
2.75 | 15-Apr-2025 | 97.38 | 98.15 | 5.81 | 4.9 | - | 50000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
中國農業發展銀行 ADBCH 3.05 11/02/26 |
3.05 | 02-Nov-2026 | 100.47 | 101.45 | 2.85 | 2.43 | - | 1000000 | 10000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
4.75 | 12-Oct-2026 | 98.1 | 98.97 | 5.61 | 5.21 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 97.63 | 98.65 | 5.46 | 5.15 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 2.95 11/27/29 |
2.95 | 27-Nov-2029 | 85.63 | 86.66 | 6.06 | 5.82 | - | 50000 | 10000 | Y |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 97.98 | 99.24 | 3.38 | 2.91 | - | 100000 | 1000 | N |
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