國泰中國A50-00636.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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國泰中國A50〈00636.TW〉
國泰中國A50(00636.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/21) 21.4100(台幣) -0.0400 -0.19 22.2000 17.7200
淨值(2024/05/21) 21.4700(台幣) -0.0300 -0.14 22.1200 17.8800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
國泰中國A50(00636.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/21 21.4700 21.4100
2024/05/20 21.5000 21.4500
2024/05/17 21.4300 21.1700
2024/05/16 21.0900 21.1300
2024/05/15 N/A 20.9400
2024/05/14 21.1900 21.1000
2024/05/13 21.2600 21.2700
2024/05/10 21.3800 21.4000
2024/05/09 21.4000 21.3400
2024/05/08 21.3100 21.3400
2024/05/07 21.4400 21.4300
2024/05/06 21.3800 21.3400
2024/05/03 N/A 21.3900
2024/05/02 N/A 21.2700
2024/04/30 21.1100 21.1300
日期 淨值 市價
2024/04/29 21.1300 21.1500
2024/04/26 21.0000 20.9300
2024/04/25 20.7700 20.6300
2024/04/24 20.6000 20.5100
2024/04/23 20.6100 20.5700
2024/04/22 20.6300 20.5900
2024/04/19 20.5700 20.4800
2024/04/18 20.6300 20.6100
2024/04/17 20.6500 20.3500
2024/04/16 20.4900 20.4800
2024/04/15 20.5000 20.3700
2024/04/12 19.9500 20.0300
2024/04/11 20.0900 20.1000
2024/04/10 20.0000 20.0900
2024/04/09 20.1500 20.1400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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