富邦越南-00885.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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富邦越南〈00885.TW〉
富邦越南(00885.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/31) 12.0500(台幣) 0.0900 0.75 14.0300 11.0500
淨值(2024/05/31) 12.1600(台幣) 0.0200 0.16 14.1600 10.8600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦越南(00885.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/31 12.1600 12.0500
2024/05/30 12.1400 11.9600
2024/05/29 12.1900 12.1200
2024/05/28 12.2600 12.0900
2024/05/27 12.1600 12.0800
2024/05/24 12.1500 12.1300
2024/05/23 12.4000 12.1300
2024/05/22 12.2600 12.2600
2024/05/21 12.3900 12.2900
2024/05/20 12.4000 12.3500
2024/05/17 12.4000 12.2400
2024/05/16 12.2400 12.1600
2024/05/15 12.1800 12.0400
2024/05/14 12.1100 12.0400
2024/05/13 12.1000 12.0100
日期 淨值 市價
2024/05/10 12.1500 12.0700
2024/05/09 12.2100 12.1500
2024/05/08 12.3000 12.1000
2024/05/07 12.2400 12.0800
2024/05/06 12.1300 12.0200
2024/05/03 11.9300 11.9600
2024/05/02 11.9600 11.8300
2024/04/30 N/A 11.8900
2024/04/29 N/A 11.9200
2024/04/26 11.9400 11.8900
2024/04/25 11.8700 11.7500
2024/04/24 11.7900 11.7600
2024/04/23 11.5100 11.6900
2024/04/22 11.7100 11.6300
2024/04/19 11.5100 11.5200
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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