富邦美債7-10-00695B.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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富邦美債7-10〈00695B.TW〉
富邦美債7-10(00695B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/06) 35.4800(台幣) 0.0700 0.20 35.4100 33.4300
淨值(2024/06/05) 35.5389(台幣) 0.0393 0.11 35.5389 33.3866
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦美債7-10(00695B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/05 35.5389 35.4100
2024/06/04 35.4996 35.2700
2024/06/03 35.2828 35.0400
2024/05/31 35.1217 35.0100
2024/05/30 34.9515 34.8000
2024/05/29 34.6017 34.7200
2024/05/28 34.6311 34.8200
2024/05/27 N/A 34.8800
2024/05/24 34.9092 34.9100
2024/05/23 34.8374 35.0100
2024/05/22 35.0114 35.0800
2024/05/21 35.1019 35.0400
2024/05/20 34.9571 35.0400
2024/05/17 34.9700 35.1500
2024/05/16 34.9284 35.0800
日期 淨值 市價
2024/05/15 35.1436 34.9400
2024/05/14 35.1072 35.0400
2024/05/13 35.0132 35.0300
2024/05/10 34.9594 35.1100
2024/05/09 35.0847 34.9700
2024/05/08 34.9840 35.0800
2024/05/07 35.0324 35.0500
2024/05/06 34.9179 34.9200
2024/05/03 34.9022 34.7200
2024/05/02 34.8538 34.8300
2024/04/30 34.6380 34.8000
2024/04/29 34.7993 34.7000
2024/04/26 34.6194 34.6100
2024/04/25 34.5717 34.7500
2024/04/24 34.6525 34.7700
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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