復華S&P500成長-00924.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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復華S&P500成長〈00924.TW〉
復華S&P500成長(00924.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/24) 21.1400(台幣) -0.2100 -0.98 21.3500 15.2900
淨值(2024/05/23) 21.1200(台幣) -0.0800 -0.38 21.2800 15.2100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
復華S&P500成長(00924.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/23 21.1200 21.3500
2024/05/22 21.2000 21.2500
2024/05/21 21.2800 21.1600
2024/05/20 21.1600 21.0300
2024/05/17 21.0100 20.9700
2024/05/16 20.9300 21.0000
2024/05/15 21.0800 20.7600
2024/05/14 20.9100 20.7500
2024/05/13 20.7700 20.7600
2024/05/10 20.7800 20.7400
2024/05/09 20.7800 20.6300
2024/05/08 20.7000 20.6900
2024/05/07 20.7100 20.6800
2024/05/06 20.7000 20.3600
2024/05/03 20.4200 20.1400
日期 淨值 市價
2024/05/02 20.1500 20.0400
2024/04/30 20.0400 20.3900
2024/04/29 20.4100 20.4100
2024/04/26 20.3700 20.2800
2024/04/25 19.9800 19.8100
2024/04/24 20.0600 20.1600
2024/04/23 20.0900 19.8100
2024/04/22 19.8100 19.6700
2024/04/19 19.5500 19.8000
2024/04/18 19.8900 20.0300
2024/04/17 20.0600 20.2600
2024/04/16 20.2700 20.2300
2024/04/15 20.2000 20.5700
2024/04/12 20.4900 20.7800
2024/04/11 20.7500 20.4000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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