7 Tage | +0,56% | lfd. Jahr | +16,42% |
1 Monat | +6,15% | 1 Jahr | -2,14% |
3 Monate | +12,45% | 3 Jahre | -33,83% |
6 Monate | +23,24% | 5 Jahre | -33,10% |
Fondsvolumen | 114,30 Mio |
Auflagedatum | 18.03.1998 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,65% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,02% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 20,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,29 |
12-Monats-Hoch | 33,32 Euro |
12-Monats-Tief | 25,97 Euro |
Tracking Error | 2,98 |
Korrelation | 0,37 |
Alpha | -0,27 |
Beta | 0,40 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -16,19 |
Gehlen Braeutigam Value HI S | 115,44 € | +1,22% | |
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fd I Acc (EUR) | 14,23 € | +0,21% | |
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fd A Acc (EUR) | 25,145 € | -0,11% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 0,55 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,55 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,80 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH |
Fondsmanager | Herr Jost Wanninger |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 18.03.1998 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |