2024-05-13
尊敬的投資者:
“(藍籌精選)中銀理財-智富(封閉式)2021年30期”產品于2024年5月8日到期。產品存續期內,產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資。現按照說明書約定,將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下:
產品名稱 | (藍籌精選)中銀理財-智富(封閉式)2021年30期 |
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產品代碼 | ZF2021030 |
成立日 | 2021年4月8日 |
到期日 | 2024年5月8日 |
產品存續期 | 1126天 |
托管費率 | 0.02%(年化) |
銷售服務費率 | 0.45%(年化) |
固定管理費率 | 0.18%(年化) |
期末凈值 | 1.029457 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2024年5月13日